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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 467.00 | 580 991.00 | 121 476.00 | 702 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 651.00 | 586 347.00 | 357 304.00 | 943 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BT Marchandises | 1 614 173.00 | 68 397.00 | 1 545 776.00 | 1 614 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BZ Autres créances | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 988.00 | 68 397.00 | 1 603 591.00 | 1 671 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 639.00 | 654 744.00 | 1 960 895.00 | 2 615 639.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 825 206.00 | 789 855.00 | | 825 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 362.00 | 35 351.00 | | 50 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 568.00 | 990 206.00 | | 1 040 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 477.00 | 421 291.00 | | 410 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 003.00 | 227 535.00 | | 231 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 609.00 | 132 615.00 | | 192 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 797.00 | 77 110.00 | | 77 797.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 2 737.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 320.00 | 861 288.00 | | 918 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 895.00 | 1 851 493.00 | | 1 960 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 561.00 | | 1 681 561.00 | 1 681 561.00 |
FG Production vendue services | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 839.00 | | 1 815 839.00 | 1 815 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 199 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 1 213.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -4 067.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 4 385.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 288.00 | 1 612 507.00 | | 1 936 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 926.00 | 1 577 156.00 | | 1 885 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 362.00 | 35 351.00 | | 50 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 626.00 | 11 198.00 | | 997 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 173.00 | 943 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 173.00 | 705 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 019.00 | 11 179.00 | | 759 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | 20.00 | | 4 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 317.00 | 25 203.00 | 65 173.00 | 626 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 817.00 | 25 203.00 | 65 173.00 | 621 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 008.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | 68 397.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 060.00 | 68 397.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 70 405.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 405.00 | 16 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 609.00 | 192 609.00 | | 192 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 512.00 | 60 470.00 | 311 515.00 | 379 512.00 |
VI Groupe et associés | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 232.00 | 41 018.00 | 1 214.00 | 42 232.00 |
VW T.V.A. | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 438.00 | 599 395.00 | 311 515.00 | 918 438.00 |