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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 909.00 | 31 676.00 | 41 233.00 | 72 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 014.00 | 42 424.00 | 94 591.00 | 137 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 134.00 | | 280 134.00 | 280 134.00 |
BZ Autres créances | 533 901.00 | | 533 901.00 | 533 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 252.00 | | 1 057 252.00 | 1 057 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 266.00 | 42 424.00 | 1 151 842.00 | 1 194 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DH Report à nouveau | 285 496.00 | 293 143.00 | | 285 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | -7 648.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | 525 618.00 | 489 330.00 | | 525 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 478.00 | 5 137.00 | | 24 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 008.00 | 332 479.00 | | 544 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | 16 747.00 | | 48 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 224.00 | 364 031.00 | | 626 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 842.00 | 853 361.00 | | 1 151 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 556.00 | 354 363.00 | | 616 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 452.00 | -250.00 | 244 202.00 | 244 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 452.00 | -250.00 | 244 202.00 | 244 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 567.00 | 198 182.00 | | 244 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 279.00 | 205 829.00 | | 208 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 288.00 | -7 648.00 | | 36 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 944.00 | | 34 788.00 | 102 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 137 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 72 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | | 34 788.00 | 38 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 555.00 | 2 869.00 | | 39 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 2 869.00 | | 28 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 008.00 | 544 008.00 | | 544 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 280 134.00 | 280 134.00 | | 280 134.00 |
VB T. V. A. | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VC Groupe et associés | 489 179.00 | 489 179.00 | | 489 179.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 339.00 | 815 339.00 | | 815 339.00 |
VW T.V.A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 556.00 | 616 556.00 | | 616 556.00 |