| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 755.00 | 138 650.00 | 31 105.00 | 169 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 240.00 | 97 976.00 | 72 263.00 | 170 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AX Avances et acomptes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 389.00 | 259 311.00 | 496 077.00 | 755 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 368.00 | | 1 347 368.00 | 1 347 368.00 |
BZ Autres créances | 1 099 741.00 | 8 506.00 | 1 091 235.00 | 1 099 741.00 |
CF Disponibilités | 612 714.00 | | 612 714.00 | 612 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 170.00 | 8 506.00 | 3 280 664.00 | 3 289 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 559.00 | 267 817.00 | 3 776 741.00 | 4 044 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 253.00 | | | 275 253.00 |
CU Autres participations | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 249.00 | 65 249.00 | | 65 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
DH Report à nouveau | -15 758.00 | 209 429.00 | | -15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 626.00 | -225 187.00 | | -634 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 063.00 | 1 191.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | -544 159.00 | 90 594.00 | | -544 159.00 |
DP Provisions pour risques | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 897.00 | 673 713.00 | | 671 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 506.00 | 693 298.00 | | 307 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 988.00 | 616 774.00 | | 657 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283 408.00 | 2 196 492.00 | | 2 283 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 735.00 | | |
EA Autres dettes | 297 045.00 | 310 551.00 | | 297 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 847.00 | 4 516 566.00 | | 4 217 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 741.00 | 4 710 215.00 | | 3 776 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 857.00 | 29 673.00 | | 27 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 837.00 | | 162 837.00 | 162 837.00 |
FG Production vendue services | 10 138 132.00 | | 10 138 132.00 | 10 138 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 970.00 | | 10 300 970.00 | 10 300 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 366 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 701.00 | 244.00 | | 5 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 330.00 | 24 882.00 | | 17 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 031.00 | 26 688.00 | | 23 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 126.00 | 55 544.00 | | 406 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 635.00 | 6 728.00 | | 6 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 761.00 | 78 406.00 | | 412 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 729.00 | -51 717.00 | | -389 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 439.00 | 10 591 628.00 | | 10 389 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 066.00 | 10 816 816.00 | | 11 024 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 626.00 | -225 187.00 | | -634 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 610.00 | 382 038.00 | | 66 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 618.00 | | | 432 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 940.00 | | 80 270.00 | 693 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 143 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 821.00 | 755 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 682.00 | 341 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 054.00 | | 61 793.00 | 298 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 435.00 | | 18 477.00 | 125 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 298.00 | 65 236.00 | 5 223.00 | 199 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 613.00 | 65 236.00 | 5 223.00 | 176 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 507.00 | 307 507.00 | | 307 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 988.00 | 593 552.00 | 26 916.00 | 657 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 129.00 | 727 129.00 | | 727 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 802.00 | 449 459.00 | 261 755.00 | 1 226 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 046.00 | 261 305.00 | 35 741.00 | 297 046.00 |
UP Prêts | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 369.00 | 1 347 369.00 | | 1 347 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VB T. V. A. | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
VC Groupe et associés | 275 254.00 | 275 254.00 | | 275 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 040.00 | 38 823.00 | 280 217.00 | 644 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 792.00 | | | 385 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 102.00 | 366 102.00 | | 366 102.00 |
VP Divers | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 932.00 | 195 932.00 | | 195 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 712.00 | 2 583 977.00 | 25 735.00 | 2 609 712.00 |
VW T.V.A. | 209 663.00 | 209 663.00 | | 209 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 847.00 | 2 735 110.00 | 604 629.00 | 4 217 847.00 |