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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 125.00 | 53 740.00 | 19 384.00 | 73 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
AP Constructions | 1 041 120.00 | 529 124.00 | 511 996.00 | 1 041 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 180.00 | 137 897.00 | 23 283.00 | 161 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 990.00 | 132 918.00 | 56 072.00 | 188 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 787.00 | 855 204.00 | 644 583.00 | 1 499 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
BN En cours de production de biens | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 541.00 | 202 460.00 | 954 080.00 | 1 156 541.00 |
BZ Autres créances | 221 802.00 | | 221 802.00 | 221 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 450.00 | 2 818.00 | 3 632.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 603.00 | 205 278.00 | 1 425 325.00 | 1 630 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 391.00 | 1 060 482.00 | 2 069 908.00 | 3 130 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386.00 | 902.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 567.00 | 39 484.00 | | -268 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 694.00 | 87 909.00 | | 77 694.00 |
DL TOTAL (I) | 52 240.00 | 371 021.00 | | 52 240.00 |
DN Avances conditionnées | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DO TOTAL (II) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 094.00 | 716 367.00 | | 945 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 696.00 | 149 480.00 | | 52 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 921.00 | 502 162.00 | | 748 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 858.00 | 286 982.00 | | 227 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 569.00 | 1 656 051.00 | | 1 974 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 908.00 | 2 070 172.00 | | 2 069 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 021.00 | 1 012 242.00 | | 1 411 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 581.00 | 142 577.00 | | 380 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 256.00 | | 3 720 256.00 | 3 720 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 256.00 | | 3 720 256.00 | 3 720 256.00 |
FM Production stockée | | | -10 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 605.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | 9 923.00 | | 7 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 631.00 | 12 468.00 | | 15 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 788.00 | 12 468.00 | | 20 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 1 317.00 | | 5 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 1 704.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 154.00 | 10 764.00 | | 15 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 171.00 | 3 119 611.00 | | 3 799 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 738.00 | 3 080 127.00 | | 4 067 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 567.00 | 39 484.00 | | -268 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 440.00 | 20 893.00 | | 14 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 025.00 | | 63 964.00 | 1 439 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 1 499 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 1 420 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | 18 032.00 | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 286.00 | | 45 932.00 | 1 377 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 970.00 | 88 435.00 | 3 201.00 | 769 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 071.00 | 6 194.00 | | 49 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 899.00 | 82 241.00 | 3 201.00 | 720 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 856.00 | 87 605.00 | | 114 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 449.00 | | 631.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 304.00 | 87 605.00 | 631.00 | 118 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 304.00 | 87 605.00 | 631.00 | 118 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 921.00 | 748 921.00 | | 748 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 613 590.00 | 613 590.00 | | 613 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 951.00 | 542 951.00 | | 542 951.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VC Groupe et associés | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 581.00 | 380 581.00 | | 380 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 514.00 | 53 661.00 | 387 161.00 | 564 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 505.00 | 1 383 505.00 | | 1 383 505.00 |
VW T.V.A. | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 873.00 | 1 411 021.00 | 387 161.00 | 1 921 873.00 |