| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 841.00 | 88 572.00 | 7 269.00 | 95 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 079.00 | 97 302.00 | 8 777.00 | 106 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 309.00 | | 645 309.00 | 645 309.00 |
BZ Autres créances | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CF Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 522.00 | | 814 522.00 | 814 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 601.00 | 97 302.00 | 823 298.00 | 920 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
EA Autres dettes | 234 526.00 | | | 234 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 147.00 | | | 613 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 298.00 | | | 823 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 147.00 | | | 613 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 521.00 | | 410 521.00 | 410 521.00 |
FG Production vendue services | 523 107.00 | | 523 107.00 | 523 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 628.00 | | 933 628.00 | 933 628.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 269.00 | | | 938 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 997.00 | | | 927 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 323.00 | | 1 755.00 | 104 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 188.00 | | 1 653.00 | 94 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 103.00 | 1 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 7 199.00 | | 90 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 373.00 | 7 199.00 | | 81 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 526.00 | 234 526.00 | | 234 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 645 309.00 | 645 309.00 | | 645 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VI Groupe et associés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 173.00 | 736 665.00 | 1 508.00 | 738 173.00 |
VW T.V.A. | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 614.00 | 570 614.00 | | 570 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
ST Autres comptes | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
YT Sous‐traitance | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 076.00 | | | 187 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |