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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 611.00 | 947 038.00 | 138 573.00 | 1 085 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 029.00 | | 275 029.00 | 275 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 669.00 | 1 024 067.00 | 413 602.00 | 1 437 669.00 |
BT Marchandises | 809 898.00 | | 809 898.00 | 809 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 894.00 | 287 604.00 | 4 785 289.00 | 5 072 894.00 |
BZ Autres créances | 703 548.00 | | 703 548.00 | 703 548.00 |
CF Disponibilités | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 128.00 | 287 604.00 | 6 700 523.00 | 6 988 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 796.00 | 1 311 671.00 | 7 114 125.00 | 8 425 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 263 354.00 | 263 354.00 | | 263 354.00 |
DH Report à nouveau | -386 964.00 | | | -386 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 933.00 | -386 964.00 | | 1 691 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 324.00 | 236 390.00 | | 1 928 324.00 |
DP Provisions pour risques | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 401.00 | 1 940 399.00 | | 578 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 290.00 | 1 940 399.00 | | 784 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 717.00 | 1 330 771.00 | | 1 080 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 716.00 | 861 358.00 | | 801 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 415.00 | 235 197.00 | | 812 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 585.00 | 1 163 375.00 | | 1 403 585.00 |
EA Autres dettes | 303 078.00 | 252 615.00 | | 303 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 511.00 | 3 843 316.00 | | 4 401 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 125.00 | 6 020 105.00 | | 7 114 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 717.00 | 2 900 303.00 | | 80 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 717.00 | | | 1 080 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 790 137.00 | |
FG Production vendue services | | | -12 887 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 902 438.00 | |
FM Production stockée | | | 209 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 153 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 346 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 770 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | 8.00 | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 922.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 787.00 | 36 948.00 | | 9 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 068 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | 1 105 677.00 | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 908.00 | -1 104 754.00 | | -2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 160 269.00 | 24 327 498.00 | | 27 160 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 468 335.00 | 24 714 462.00 | | 25 468 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 933.00 | -386 964.00 | | 1 691 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 859.00 | | 28 982.00 | 1 411 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 275 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 1 437 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 239.00 | | 26 875.00 | 1 109 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 094.00 | | 2 107.00 | 276 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 355.00 | 155 712.00 | | 868 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 829.00 | 155 712.00 | | 841 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 399.00 | 205 889.00 | 1 361 997.00 | 1 940 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 598.00 | | 460 598.00 | 460 598.00 |
6T Sur comptes clients | 289 276.00 | | 1 672.00 | 289 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 874.00 | | 462 270.00 | 749 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690 273.00 | 205 889.00 | 1 824 267.00 | 2 690 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 889.00 | 1 824 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 717.00 | 1 000 000.00 | | 1 080 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 415.00 | 812 415.00 | | 812 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 585.00 | 1 403 585.00 | | 1 403 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 078.00 | 303 078.00 | | 303 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 029.00 | | 275 029.00 | 275 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 894.00 | 5 072 894.00 | | 5 072 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 548.00 | 703 548.00 | | 703 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 490.00 | 6 078 462.00 | 275 029.00 | 6 353 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 796.00 | 3 519 078.00 | | 3 599 796.00 |