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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 186.00 | 137 863.00 | 51 323.00 | 189 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 697.00 | 150 473.00 | 69 224.00 | 219 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 736 044.00 | | 736 044.00 | 736 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 403.00 | | 784 403.00 | 784 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 100.00 | 150 473.00 | 853 627.00 | 1 004 100.00 |
CU Autres participations | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 814.00 | 339 814.00 | | 339 814.00 |
DH Report à nouveau | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 115 753.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 501 884.00 | 466 567.00 | | 501 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 709.00 | 157 508.00 | | 43 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 924.00 | 37 490.00 | | 137 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 52 233.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 547.00 | 102 124.00 | | 159 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 743.00 | 349 356.00 | | 351 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 627.00 | 815 923.00 | | 853 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 680.00 | | 17.00 | 219 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 883.00 | | 17.00 | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 465.00 | 18 009.00 | | 132 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 704.00 | 18 009.00 | | 130 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 329.00 | 97 329.00 | | 97 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 709.00 | 13 983.00 | 29 726.00 | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 415.00 | 48 359.00 | 4 056.00 | 52 415.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 743.00 | 322 017.00 | 29 726.00 | 351 743.00 |