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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 995.00 | 19 758.00 | 1 237.00 | 20 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 5 384.00 | 3 629.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 315.00 | 27 017.00 | 5 298.00 | 32 315.00 |
BT Marchandises | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 980.00 | | 513 980.00 | 513 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 295.00 | 27 017.00 | 519 278.00 | 546 295.00 |
CU Autres participations | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
DH Report à nouveau | -47 508.00 | | | -47 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | -47 508.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 343 093.00 | 326 709.00 | | 343 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 449.00 | 920.00 | | 78 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 100 798.00 | | 81 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 32 951.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 185.00 | 154 792.00 | | 176 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 278.00 | 481 501.00 | | 519 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 185.00 | 154 792.00 | | 176 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 449.00 | 920.00 | | 78 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 315.00 | | 3 000.00 | 29 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | | 3 000.00 | 28 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 1 658.00 | | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 1 658.00 | | 25 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |