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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
AN Terrains | 32 217.00 | 21 043.00 | 11 174.00 | 32 217.00 |
AP Constructions | 1 613 704.00 | 1 283 933.00 | 329 771.00 | 1 613 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159 312.00 | 9 590 569.00 | 1 568 743.00 | 11 159 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 477.00 | 383 079.00 | 3 398.00 | 386 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 284 547.00 | 11 359 156.00 | 1 925 390.00 | 13 284 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 142.00 | | 749 142.00 | 749 142.00 |
BZ Autres créances | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CF Disponibilités | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 345.00 | | 1 045 345.00 | 1 045 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 329 892.00 | 11 359 156.00 | 2 970 736.00 | 14 329 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047 401.00 | 2 580 681.00 | | 2 047 401.00 |
DH Report à nouveau | | -278 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 044.00 | -255 112.00 | | -75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 357.00 | 2 597 401.00 | | 2 522 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 1 248 159.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 252.00 | 216 652.00 | | 294 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 457.00 | 138 477.00 | | 131 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 379.00 | 1 603 361.00 | | 448 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 736.00 | 4 200 761.00 | | 2 970 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 099.00 | | 1 695 099.00 | 1 695 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 099.00 | | 1 695 099.00 | 1 695 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 249.00 | 877 381.00 | | 659 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 249.00 | 877 381.00 | | 659 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 249.00 | 877 381.00 | | 659 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 986.00 | 2 146 115.00 | | 2 375 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 030.00 | 2 401 227.00 | | 2 451 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 044.00 | -255 112.00 | | -75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 552.00 | | 186 310.00 | 13 107 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 316.00 | 13 284 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316.00 | 13 204 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 027 020.00 | | 186 310.00 | 13 027 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156 649.00 | 202 507.00 | | 11 156 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 203.00 | 3 329.00 | | 77 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079 446.00 | 199 178.00 | | 11 079 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 749 142.00 | 749 142.00 | | 749 142.00 |
VB T. V. A. | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VP Divers | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 538.00 | 891 538.00 | | 891 538.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 381.00 | 448 381.00 | | 448 381.00 |