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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 14 435.00 | 1 315.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 660 981.00 | 5 300 234.00 | 2 360 747.00 | 7 660 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 757.00 | 1 021 528.00 | 281 229.00 | 1 302 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 567.00 | 6 349 533.00 | 2 707 034.00 | 9 056 567.00 |
BT Marchandises | 83 399.00 | 1 800.00 | 81 599.00 | 83 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 423.00 | 328 055.00 | 1 207 369.00 | 1 535 423.00 |
BZ Autres créances | 3 777 943.00 | | 3 777 943.00 | 3 777 943.00 |
CF Disponibilités | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 274.00 | 329 855.00 | 5 446 419.00 | 5 776 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 832 841.00 | 6 679 388.00 | 8 153 453.00 | 14 832 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 252 972.00 | 252 972.00 | | 252 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 087.00 | -409 889.00 | | -1 329 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 564.00 | -919 198.00 | | -812 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 678.00 | -284 114.00 | | -1 096 678.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 438.00 | 237 116.00 | | 252 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 438.00 | 362 116.00 | | 377 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 775.00 | 3 701 775.00 | | 3 601 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 446.00 | 29 678.00 | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 924.00 | 2 034 140.00 | | 3 979 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 800.00 | 1 749 857.00 | | 1 237 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 432.00 | 7 172.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 693.00 | 7 534 270.00 | | 8 872 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 453.00 | 7 612 271.00 | | 8 153 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
FG Production vendue services | 10 848 809.00 | | 10 848 809.00 | 10 848 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 328.00 | | 10 953 328.00 | 10 953 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 38 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 2 013.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 2 013.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -2 013.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 189.00 | 10 604 110.00 | | 11 011 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 753.00 | 11 523 308.00 | | 11 823 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 564.00 | -919 198.00 | | -812 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 055.00 | 1 364 131.00 | 249 652.00 | 5 235 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 435.00 | 2 000.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 284.00 | 1 362 131.00 | 249 652.00 | 5 209 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 116.00 | 51 382.00 | 36 060.00 | 362 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 194 221.00 | 133 833.00 | | 194 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 021.00 | 133 833.00 | | 196 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 137.00 | 185 215.00 | 36 060.00 | 558 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 215.00 | 36 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 601 775.00 | 3 601 775.00 | | 3 601 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 924.00 | 3 979 924.00 | | 3 979 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 433.00 | 426 433.00 | | 426 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 423.00 | 1 535 423.00 | | 1 535 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 1 255.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 325 590.00 | 325 590.00 | | 325 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 546.00 | 3 279 546.00 | | 3 279 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 143.00 | 5 319 292.00 | 63 743.00 | 5 402 143.00 |
VW T.V.A. | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 846.00 | 8 260 846.00 | | 8 260 846.00 |