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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 372.00 | 64 578.00 | 2 795.00 | 67 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 876.00 | 162 876.00 | | 162 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 804.00 | 157 871.00 | 207 933.00 | 365 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 123.00 | 385 325.00 | 214 798.00 | 600 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BN En cours de production de biens | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 172.00 | | 185 172.00 | 185 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 355.00 | 12 196.00 | 226 159.00 | 238 355.00 |
BZ Autres créances | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 500.00 | 12 196.00 | 522 304.00 | 534 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 623.00 | 397 521.00 | 737 102.00 | 1 134 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
DG Autres réserves | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 837.00 | -8 652.00 | | -2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 5 816.00 | | 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 408.00 | 54 486.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 413 098.00 | 416 905.00 | | 413 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 694.00 | 28 446.00 | | 22 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 395.00 | 155 932.00 | | 93 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 17 891.00 | | 17 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 005.00 | 393 026.00 | | 324 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 102.00 | 809 930.00 | | 737 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 595.00 | 179 949.00 | | 307 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
FM Production stockée | | | -17 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | 4 078.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 710.00 | 245 032.00 | | 181 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 439.00 | 239 216.00 | | 181 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 5 816.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 943.00 | | | 670 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 820.00 | 600 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 820.00 | 596 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 872.00 | | | 666 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 964.00 | 21 181.00 | 70 820.00 | 434 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 964.00 | 21 181.00 | 70 820.00 | 434 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 238 355.00 | | | 238 355.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 320.00 | 5 910.00 | 16 410.00 | 22 320.00 |
VI Groupe et associés | 190 757.00 | 190 757.00 | | 190 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VP Divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 264.00 | 264 264.00 | | 264 264.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 005.00 | 307 595.00 | 16 410.00 | 324 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 193.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | 6 977.00 | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 5 048.00 | 7 356.00 | | 5 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 103.00 | 25 657.00 | | 13 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 30 962.00 | 62 477.00 | | 30 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 1 193.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 996.00 | 21 895.00 | | 19 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 021.00 | 26 099.00 | | 16 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 839.00 | 102 467.00 | | 55 839.00 |