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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 471.00 | 216 393.00 | 68 078.00 | 284 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 631.00 | 216 393.00 | 158 238.00 | 374 631.00 |
BT Marchandises | 679 888.00 | | 679 888.00 | 679 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 363.00 | | 442 363.00 | 442 363.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 371.00 | | 1 191 371.00 | 1 191 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 002.00 | 216 393.00 | 1 349 609.00 | 1 566 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
DH Report à nouveau | 177 917.00 | 136 019.00 | | 177 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 807.00 | 41 899.00 | | 33 807.00 |
DL TOTAL (I) | 377 548.00 | 343 740.00 | | 377 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 83 578.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 254.00 | 5 254.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 579.00 | 653 775.00 | | 721 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 497.00 | 142 250.00 | | 159 497.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 11 002.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 061.00 | 895 859.00 | | 972 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 609.00 | 1 243 876.00 | | 1 349 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 681.00 | | 2 741 681.00 | 2 741 681.00 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 953.00 | | 2 742 953.00 | 2 742 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GE Autres charges | | | 16 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 215.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 215.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -215.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 15 832.00 | | 9 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 879.00 | 2 399 911.00 | | 2 796 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 072.00 | 2 358 012.00 | | 2 763 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 807.00 | 41 899.00 | | 33 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 714.00 | | 33 354.00 | 343 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437.00 | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 374 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 917.00 | | 29 554.00 | 254 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 3 800.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 736.00 | 15 106.00 | 29 449.00 | 230 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 736.00 | 15 106.00 | 29 449.00 | 230 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 579.00 | 721 579.00 | | 721 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 365 359.00 | | | 365 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 407.00 | 10 334.00 | 33 073.00 | 43 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 714.00 | 510 422.00 | 7 293.00 | 517 714.00 |
VW T.V.A. | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 061.00 | 938 988.00 | 33 073.00 | 972 061.00 |