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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 823.00 | 69 873.00 | 10 950.00 | 80 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 540.00 | 83 287.00 | 94 253.00 | 177 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 722.00 | 159 904.00 | 169 818.00 | 329 722.00 |
BT Marchandises | 630 925.00 | 3 129.00 | 627 795.00 | 630 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 430.00 | 18 148.00 | 894 282.00 | 912 430.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 672 375.00 | 21 277.00 | 1 651 097.00 | 1 672 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 097.00 | 181 181.00 | 1 820 915.00 | 2 002 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 572.00 | 335 407.00 | | 335 572.00 |
DH Report à nouveau | 412 312.00 | 412 312.00 | | 412 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 505.00 | 198 165.00 | | 191 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 389.00 | 1 055 884.00 | | 1 049 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 982.00 | 563 473.00 | | 556 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 332.00 | 173 309.00 | | 187 332.00 |
EA Autres dettes | 23 048.00 | 1 096.00 | | 23 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 526.00 | 737 878.00 | | 771 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 915.00 | 1 793 762.00 | | 1 820 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 526.00 | 737 878.00 | | 771 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 367.00 | | 85 567.00 | 268 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 211.00 | 329 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 211.00 | 258 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 007.00 | | 85 567.00 | 197 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 806.00 | 26 719.00 | 14 621.00 | 147 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 181.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 241.00 | 26 539.00 | 14 621.00 | 141 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 227.00 | | 1 097.00 | 4 227.00 |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | 2 064.00 | 2 369.00 | 18 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 680.00 | 2 064.00 | 3 466.00 | 22 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 680.00 | 2 064.00 | 3 466.00 | 22 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 3 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 982.00 | 556 982.00 | | 556 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 615.00 | | 64 615.00 | 64 615.00 |
UX Autres créances clients | 890 661.00 | 890 661.00 | | 890 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 598.00 | 904 214.00 | 86 383.00 | 990 598.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 526.00 | 771 526.00 | | 771 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 868.00 | 27 071.00 | | 22 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 141.00 | 45 828.00 | | 38 141.00 |
ST Autres comptes | 460 108.00 | 470 918.00 | | 460 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 390.00 | 253 433.00 | | 253 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 935.00 | 3 734.00 | | 1 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 216.00 | 4 603.00 | | 11 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 078.00 | 18 134.00 | | 18 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 946.00 | 45 205.00 | | 40 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 974.00 | 1 147 378.00 | | 1 170 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 513.00 | 860 392.00 | | 891 513.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 789.00 | 778 516.00 | | 764 789.00 |