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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 944.00 | 5 509.00 | 32 435.00 | 37 944.00 |
AH Fonds commercial | 212 935.00 | 159 234.00 | 53 701.00 | 212 935.00 |
AP Constructions | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 087.00 | 1 719 110.00 | 603 978.00 | 2 323 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 799.00 | 104 364.00 | 12 435.00 | 116 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 781.00 | 1 990 371.00 | 843 410.00 | 2 833 781.00 |
BT Marchandises | 468 963.00 | | 468 963.00 | 468 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 417.00 | 55 544.00 | 1 041 873.00 | 1 097 417.00 |
BZ Autres créances | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CF Disponibilités | 271 933.00 | | 271 933.00 | 271 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 242.00 | 55 544.00 | 1 899 698.00 | 1 955 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 023.00 | 2 045 915.00 | 2 743 108.00 | 4 789 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 448.00 | 384 448.00 | | 384 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
DG Autres réserves | 857 868.00 | 857 868.00 | | 857 868.00 |
DH Report à nouveau | -16 165.00 | | | -16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 368.00 | -16 165.00 | | -44 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 228.00 | 1 264 596.00 | | 1 220 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 236.00 | 727 627.00 | | 432 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 986.00 | 641 781.00 | | 900 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 212.00 | 171 162.00 | | 174 212.00 |
EA Autres dettes | 15 446.00 | 10 430.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 880.00 | 1 551 000.00 | | 1 522 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 108.00 | 2 815 596.00 | | 2 743 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 880.00 | 1 551 000.00 | | 1 522 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 148.00 | 76 795.00 | 5 274 943.00 | 5 198 148.00 |
FG Production vendue services | 451 377.00 | 3 523.00 | 454 899.00 | 451 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 525.00 | 80 317.00 | 5 729 842.00 | 5 649 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 893.00 | 5 658.00 | | 18 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 140.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 064.00 | 48 115.00 | | 33 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | 1 894.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 157.00 | 50 149.00 | | 34 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 993.00 | -50 149.00 | | -24 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 185.00 | 7 865 438.00 | | 5 761 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 553.00 | 7 881 603.00 | | 5 805 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 368.00 | -16 165.00 | | -44 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 292.00 | | 805 863.00 | 2 683 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 276.00 | 348 098.00 | 2 833 781.00 | 307 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 276.00 | 345 675.00 | 2 578 932.00 | 307 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 680.00 | | 34 200.00 | 216 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 220.00 | | 771 663.00 | 2 460 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 307 276.00 | | | 307 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 419.00 | 290 069.00 | 131 117.00 | 1 831 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 582.00 | 2 161.00 | | 162 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 837.00 | 287 907.00 | 131 117.00 | 1 668 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 772.00 | 29 870.00 | 3 098.00 | 28 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 772.00 | 29 870.00 | 3 098.00 | 28 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 772.00 | 29 870.00 | 3 098.00 | 28 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 870.00 | 3 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 986.00 | 900 986.00 | | 900 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 255.00 | 1 038 255.00 | | 1 038 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VB T. V. A. | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VI Groupe et associés | 432 236.00 | 432 236.00 | | 432 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 316.00 | 1 214 346.00 | 3 970.00 | 1 218 316.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 880.00 | 1 522 880.00 | | 1 522 880.00 |