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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AP Constructions | 2 135 551.00 | 811 460.00 | 1 324 090.00 | 2 135 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 444.00 | 295 351.00 | 421 093.00 | 716 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 928.00 | 276 317.00 | 253 610.00 | 529 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 543.00 | 1 383 129.00 | 2 741 414.00 | 4 124 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 277 343.00 | | 277 343.00 | 277 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BZ Autres créances | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 084.00 | | 1 289 084.00 | 1 289 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 454.00 | | 2 134 454.00 | 2 134 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 998.00 | 1 383 129.00 | 4 875 868.00 | 6 258 998.00 |
CU Autres participations | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 336 376.00 | | | 1 336 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 095.00 | | | 541 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 876.00 | | | 1 968 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 772.00 | | | 1 496 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 856.00 | | | 250 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 459.00 | | | 676 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 807.00 | | | 482 807.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 992.00 | | | 2 906 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 868.00 | | | 4 875 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 289.00 | | | 1 722 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 113 941.00 | | 13 113 941.00 | 13 113 941.00 |
FG Production vendue services | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 179 313.00 | | 13 179 313.00 | 13 179 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 228 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 889 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 296.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 485 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 251 919.00 | | | 13 251 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710 824.00 | | | 12 710 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 095.00 | | | 541 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 106.00 | | 114 197.00 | 4 012 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 4 124 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 3 381 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 088.00 | | 87 595.00 | 3 296 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 537.00 | | 26 602.00 | 281 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 906.00 | 266 296.00 | 73.00 | 1 116 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 906.00 | 266 296.00 | 73.00 | 1 116 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 459.00 | 676 459.00 | | 676 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 772.00 | 312 069.00 | 776 381.00 | 1 496 772.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 306.00 | | | 316 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 857.00 | 213 480.00 | 1 376.00 | 214 857.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 992.00 | 1 722 289.00 | 776 381.00 | 2 906 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
ST Autres comptes | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
YT Sous‐traitance | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 193.00 | | | 1 221 193.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 009.00 | | | 746 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |