| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AP Constructions | 27 916.00 | 26 213.00 | 1 703.00 | 27 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 949.00 | 37 978.00 | 6 971.00 | 44 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 534.00 | 49 478.00 | 3 056.00 | 52 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 044.00 | 135 901.00 | 54 143.00 | 190 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 419.00 | 5 206.00 | 1 213 213.00 | 1 218 419.00 |
BZ Autres créances | 914 653.00 | | 914 653.00 | 914 653.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 345.00 | 5 206.00 | 2 131 139.00 | 2 136 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 388.00 | 141 107.00 | 2 185 281.00 | 2 326 388.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 480 601.00 | 408 563.00 | | 480 601.00 |
DH Report à nouveau | | -19 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 013.00 | 91 375.00 | | -36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 613 788.00 | 649 801.00 | | 613 788.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 080.00 | 454 721.00 | | 511 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 437.00 | 522 533.00 | | 527 437.00 |
EA Autres dettes | 29 316.00 | 3 742.00 | | 29 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 542.00 | 248 697.00 | | 445 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 493.00 | 1 233 193.00 | | 1 530 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 281.00 | 1 882 994.00 | | 2 185 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 185.00 | | 4 060 185.00 | 4 060 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 185.00 | | 4 060 185.00 | 4 060 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 167.00 | 24 492.00 | | 104 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 24 492.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 357.00 | 4 434 254.00 | | 4 206 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 370.00 | 4 342 876.00 | | 4 242 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 013.00 | 91 378.00 | | -36 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 494.00 | | | 290 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 42 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 450.00 | 190 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 125 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 070.00 | 7 278.00 | 450.00 | 129 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | 7 278.00 | 450.00 | 106 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 2 980.00 | 1 360.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 2 980.00 | 1 360.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 43 980.00 | 1 360.00 | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 980.00 | 1 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 080.00 | 511 080.00 | | 511 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 542.00 | 445 542.00 | | 445 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 172.00 | 1 212 172.00 | | 1 212 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VC Groupe et associés | 784 186.00 | 784 186.00 | | 784 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VP Divers | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 484.00 | 2 175 484.00 | | 2 175 484.00 |
VW T.V.A. | 235 844.00 | 235 844.00 | | 235 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 493.00 | 1 530 493.00 | | 1 530 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |