| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 8 785.00 | 3 949.00 | 12 734.00 |
AN Terrains | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
AP Constructions | 599 910.00 | 562 006.00 | 37 904.00 | 599 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 102.00 | 67 472.00 | 4 630.00 | 72 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 243.00 | 650 167.00 | 94 076.00 | 744 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 710.00 | 650 167.00 | 217 544.00 | 867 710.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
DH Report à nouveau | -242 052.00 | -184 532.00 | | -242 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | -57 519.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 102 373.00 | 84 483.00 | | 102 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 71 666.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | 20 227.00 | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 709.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 12 462.00 | | 9 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 540.00 | 10 284.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 170.00 | 124 349.00 | | 115 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 544.00 | 208 832.00 | | 217 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 471.00 | 97 682.00 | | 37 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 277.00 | 29 079.00 | 236 356.00 | 207 277.00 |
FG Production vendue services | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 358.00 | 29 079.00 | 301 437.00 | 272 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 282.00 | 6 010.00 | | 10 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 390.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 351.00 | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 10 151.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -10 151.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 541.00 | 355 176.00 | | 316 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 651.00 | 412 695.00 | | 298 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | -57 519.00 | | 17 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 954.00 | | 28 579.00 | 718 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 744 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 725 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 407.00 | | 28 565.00 | 699 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 14.00 | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 096.00 | 5 209.00 | 2 193.00 | 647 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 365.00 | 5 209.00 | 2 193.00 | 638 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 6 334.00 | 19 333.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 083.00 | 50.00 | 19 033.00 | 19 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 170.00 | 37 471.00 | 38 366.00 | 115 170.00 |