| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 100.00 | 449 482.00 | 400 618.00 | 850 100.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 6 615.00 | 2 773.00 | 9 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 102.00 | 164 047.00 | 89 054.00 | 253 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 055.00 | 110 243.00 | 87 812.00 | 198 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 857.00 | 730 387.00 | 893 470.00 | 1 623 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
BZ Autres créances | 2 549 364.00 | | 2 549 364.00 | 2 549 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CF Disponibilités | 1 808 159.00 | | 1 808 159.00 | 1 808 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 486.00 | | 4 481 486.00 | 4 481 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 343.00 | 730 387.00 | 5 374 956.00 | 6 105 343.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 350.00 | 912 350.00 | | 912 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 010 748.00 | 3 010 748.00 | | 3 010 748.00 |
DH Report à nouveau | -681 642.00 | -618 853.00 | | -681 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 349.00 | -62 789.00 | | -69 349.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 768.00 | 3 411 116.00 | | 3 341 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 270.00 | 336 438.00 | | 1 750 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 148.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 127.00 | 241 795.00 | | 219 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | 33 463.00 | | 40 282.00 |
EA Autres dettes | 23 449.00 | 41 005.00 | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 188.00 | 652 848.00 | | 2 033 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 956.00 | 4 063 964.00 | | 5 374 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 064.00 | 652 848.00 | | 1 896 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 819.00 | | 737 819.00 | 737 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 819.00 | | 737 819.00 | 737 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 2 542.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 133.00 | 246 343.00 | | 76 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 067.00 | 248 885.00 | | 84 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 36.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 295.00 | 176 650.00 | | 201 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 349.00 | 176 686.00 | | 201 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 282.00 | 72 200.00 | | -117 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 817.00 | 1 061 927.00 | | 977 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 166.00 | 1 124 715.00 | | 1 047 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 349.00 | -62 789.00 | | -69 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 014.00 | | 80 244.00 | 1 755 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 385.00 | 313 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 400.00 | 1 623 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 801.00 | 859 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 451 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 588.00 | | 1 701.00 | 895 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 828.00 | | 78 543.00 | 382 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 598.00 | | | 476 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 303.00 | 68 708.00 | 10 105.00 | 222 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 632.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 320.00 | 67 076.00 | 10 105.00 | 217 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 519.00 | | 132 037.00 | 581 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 519.00 | | 132 037.00 | 581 519.00 |
UG ‐ Financières | | | 132 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 463.00 | 2 494 463.00 | | 2 494 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 270.00 | 113 145.00 | 137 125.00 | 250 270.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
VP Divers | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 795.00 | 2 647 795.00 | | 2 647 795.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 189.00 | 1 896 064.00 | 137 125.00 | 2 033 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 7 959.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | 10 931.00 | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 599 564.00 | 623 670.00 | | 599 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 912.00 | 26 643.00 | | 23 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337 173.00 | 35 327.00 | | 337 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 674.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | 10 633.00 | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 709.00 | 179 879.00 | | 153 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 571.00 | 145 977.00 | | 105 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 498.00 | 661 245.00 | | 635 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |