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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AN Terrains | 424 270.00 | 1 605.00 | 422 665.00 | 424 270.00 |
AP Constructions | 3 419 380.00 | 409 298.00 | 3 010 081.00 | 3 419 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 801.00 | 1 417 640.00 | 59 160.00 | 1 476 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 274.00 | 137 947.00 | 116 326.00 | 254 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 922.00 | 1 973 681.00 | 4 296 240.00 | 6 269 922.00 |
BT Marchandises | 1 332 975.00 | 51 328.00 | 1 281 647.00 | 1 332 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BZ Autres créances | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
CF Disponibilités | 1 656 345.00 | | 1 656 345.00 | 1 656 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 900.00 | 51 328.00 | 3 421 572.00 | 3 472 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 823.00 | 2 025 009.00 | 7 717 813.00 | 9 742 823.00 |
CU Autres participations | 592 963.00 | | 592 963.00 | 592 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 121.00 | | | 1 190 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 691.00 | | | 1 892 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 977.00 | | | 3 580 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 258.00 | | | 471 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 377.00 | | | 1 157 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 819.00 | | | 531 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 591.00 | | | 5 764 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 813.00 | | | 7 717 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 698.00 | | | 2 496 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 033 451.00 | | 15 033 451.00 | 15 033 451.00 |
FD Production vendue biens | 2 392 950.00 | | 2 392 950.00 | 2 392 950.00 |
FG Production vendue services | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 527 519.00 | | 17 527 519.00 | 17 527 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 805 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 331 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 024 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 847 674.00 | | | 17 847 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321 104.00 | | | 17 321 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 570.00 | | | 526 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 804.00 | | 118 727.00 | 6 198 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 608.00 | 6 269 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 608.00 | 5 574 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 851.00 | | 111 483.00 | 5 510 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 763.00 | | 7 244.00 | 680 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 168.00 | 261 621.00 | 40 108.00 | 1 752 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 302.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 280.00 | 261 319.00 | 40 108.00 | 1 745 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 014.00 | 55 884.00 | 55 368.00 | 60 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 014.00 | 55 884.00 | 55 368.00 | 60 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 884.00 | 55 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 378.00 | 1 157 378.00 | | 1 157 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 820.00 | 531 820.00 | | 531 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 302.00 | 474 302.00 | | 474 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
UX Autres créances clients | 374 730.00 | 374 730.00 | | 374 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 808.00 | 310 915.00 | 1 050 794.00 | 3 578 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 624.00 | 483 580.00 | 95 044.00 | 578 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 592.00 | 2 496 699.00 | 1 050 794.00 | 5 764 592.00 |