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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 094.00 | 87 417.00 | 8 678.00 | 96 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 204.00 | 5 019.00 | 2 185.00 | 7 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 407.00 | 256 146.00 | 147 261.00 | 403 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 379.00 | 348 582.00 | 2 735 798.00 | 3 084 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 603.00 | 12 360.00 | 281 243.00 | 293 603.00 |
BZ Autres créances | 965 637.00 | | 965 637.00 | 965 637.00 |
CF Disponibilités | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 524.00 | 12 360.00 | 1 275 164.00 | 1 287 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 904.00 | 360 942.00 | 4 010 962.00 | 4 371 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
CU Autres participations | 2 560 401.00 | | 2 560 401.00 | 2 560 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 260 461.00 | 2 260 461.00 | | 2 260 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
DH Report à nouveau | -2 647 205.00 | -2 272 059.00 | | -2 647 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 674.00 | -375 146.00 | | 482 674.00 |
DL TOTAL (I) | 665 681.00 | 183 008.00 | | 665 681.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 589.00 | 3 794 170.00 | | 2 339 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | 720 890.00 | | 125 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 419.00 | 1 346 722.00 | | 800 419.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 40 193.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 281.00 | 6 635 277.00 | | 3 331 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 962.00 | 6 832 285.00 | | 4 010 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 281.00 | 6 635 277.00 | | 3 331 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 589.00 | | | 2 339 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 955.00 | | 2 358 955.00 | 2 358 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 955.00 | | 2 358 955.00 | 2 358 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 513.00 | |
GE Autres charges | | | 240 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 021.00 | 9 420.00 | | 290 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 021.00 | 44 620.00 | | 290 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 248.00 | 11 942.00 | | 108 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 248.00 | 25 956.00 | | 108 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 773.00 | 18 663.00 | | 181 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 140.00 | -260 233.00 | | -417 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 342.00 | 2 429 990.00 | | 2 827 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 669.00 | 2 805 136.00 | | 2 344 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 674.00 | -375 146.00 | | 482 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 255.00 | | 31 600.00 | 3 054 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 3 084 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 410 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 486.00 | | 31 600.00 | 380 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 675.00 | | | 2 577 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 068.00 | 46 513.00 | | 302 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 255.00 | 4 162.00 | | 83 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 813.00 | 42 352.00 | | 218 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | | 10 440.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | | 10 440.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | | 10 440.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
UX Autres créances clients | 281 243.00 | 281 243.00 | | 281 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VC Groupe et associés | 703 291.00 | 703 291.00 | | 703 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 589.00 | 2 339 589.00 | | 2 339 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 630.00 | 1 264 356.00 | 17 274.00 | 1 281 630.00 |
VW T.V.A. | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 281.00 | 3 331 281.00 | | 3 331 281.00 |