| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 15 196.00 | 18 070.00 | 33 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 320.00 | 15 852.00 | 23 468.00 | 39 320.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 557.00 | 15 852.00 | 74 705.00 | 90 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -495 646.00 | -425 416.00 | | -495 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 140.00 | -70 230.00 | | 28 140.00 |
DL TOTAL (I) | -270 823.00 | -298 963.00 | | -270 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 317.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 11 372.00 | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | 51 771.00 | | 43 979.00 |
EA Autres dettes | 291 505.00 | 281 310.00 | | 291 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 529.00 | 344 770.00 | | 345 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 705.00 | 45 807.00 | | 74 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 918.00 | 80 784.00 | | 111 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 317.00 | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 685 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 674.00 | 687 621.00 | | 693 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 534.00 | 757 851.00 | | 665 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 140.00 | -70 230.00 | | 28 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 19 032.00 | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 39 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 33 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | | 19 032.00 | 15 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 962.00 | 940.00 | 15 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 962.00 | 940.00 | 15 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 505.00 | 57 895.00 | 233 610.00 | 291 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 222.00 | 34 823.00 | 5 399.00 | 40 222.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 529.00 | 111 918.00 | 233 610.00 | 345 529.00 |