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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 6 892.00 | 1 633.00 | 8 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 776.00 | 45 418.00 | 2 358.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 640.00 | 71 448.00 | 7 191.00 | 78 640.00 |
BT Marchandises | 619 748.00 | | 619 748.00 | 619 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 167 527.00 | | 167 527.00 | 167 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 715.00 | | 809 715.00 | 809 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 354.00 | 71 448.00 | 816 906.00 | 888 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 054.00 | 288 008.00 | | 306 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 859.00 | 48 046.00 | | 74 859.00 |
DL TOTAL (I) | 389 713.00 | 344 854.00 | | 389 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 456.00 | 59 877.00 | | 42 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 534.00 | 185 185.00 | | 192 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 725.00 | 27 128.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 287.00 | 90 285.00 | | 95 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 425.00 | 40 368.00 | | 67 425.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 193.00 | 402 844.00 | | 427 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 906.00 | 747 698.00 | | 816 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 245.00 | 360 388.00 | | 402 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 841.00 | | 798.00 | 77 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 116.00 | | 798.00 | 66 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 703.00 | 2 745.00 | | 68 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 1 633.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | 1 112.00 | | 63 445.00 |