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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AP Constructions | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 029.00 | 888.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 183.00 | 71 426.00 | 8 757.00 | 80 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 059.00 | 216 915.00 | 16 144.00 | 233 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 146.00 | 216 915.00 | 267 231.00 | 484 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 113 084.00 | 83 084.00 | | 113 084.00 |
DH Report à nouveau | 9 195.00 | 1.00 | | 9 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 161.00 | 69 194.00 | | 39 161.00 |
DL TOTAL (I) | 169 063.00 | 159 902.00 | | 169 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 652.00 | 67 309.00 | | 38 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 16 922.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 79 449.00 | | 52 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 168.00 | 163 680.00 | | 98 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 231.00 | 323 582.00 | | 267 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 168.00 | 163 680.00 | | 98 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 069.00 | 3 410.00 | 390 479.00 | 387 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 069.00 | 3 410.00 | 390 479.00 | 387 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 7 058.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 780.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 780.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -780.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 18 743.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 252.00 | 460 160.00 | | 398 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 091.00 | 390 966.00 | | 359 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 161.00 | 69 194.00 | | 39 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841.00 | 1 000.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 102.00 | | 1 957.00 | 231 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 212.00 | | 1 957.00 | 219 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 802.00 | 4 113.00 | | 212 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 412.00 | 4 113.00 | | 207 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
VI Groupe et associés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |