| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 151.00 | 175 876.00 | 143 275.00 | 319 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 355.00 | 637 750.00 | 162 605.00 | 800 355.00 |
AX Avances et acomptes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 680.00 | 813 626.00 | 496 053.00 | 1 309 680.00 |
BP En cours de production de services | 426 223.00 | | 426 223.00 | 426 223.00 |
BT Marchandises | 8 336 993.00 | 221 454.00 | 8 115 539.00 | 8 336 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 344.00 | 17 601.00 | 3 701 743.00 | 3 719 344.00 |
BZ Autres créances | 1 818 318.00 | | 1 818 318.00 | 1 818 318.00 |
CF Disponibilités | 603 956.00 | | 603 956.00 | 603 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 980 956.00 | 239 055.00 | 14 741 900.00 | 14 980 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 290 636.00 | 1 052 682.00 | 15 237 954.00 | 16 290 636.00 |
CU Autres participations | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 924.00 | 1 164 522.00 | | 1 677 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 499.00 | 653 401.00 | | 1 712 499.00 |
DK Provisions réglementées | 37 458.00 | 32 282.00 | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 882.00 | 4 070 207.00 | | 5 647 882.00 |
DP Provisions pour risques | 389 914.00 | 371 196.00 | | 389 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 904.00 | 11 655.00 | | 2 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 818.00 | 382 852.00 | | 392 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 557.00 | 552 510.00 | | 61 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 711.00 | | | 402 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 528.00 | 9 972 945.00 | | 6 888 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 816.00 | 1 315 200.00 | | 1 488 816.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | 265 380.00 | | 13 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 727.00 | 2 945 882.00 | | 341 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 197 253.00 | 15 051 919.00 | | 9 197 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 954.00 | 19 504 979.00 | | 15 237 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 197 253.00 | | | 9 197 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 357 156.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 943 962.00 | 897.00 | 37 944 859.00 | 37 943 962.00 |
FG Production vendue services | 7 840 652.00 | 1 361.00 | 7 842 013.00 | 7 840 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 784 614.00 | 2 258.00 | 45 786 872.00 | 45 784 614.00 |
FM Production stockée | | | 4 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 063 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 985 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 679 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 395.00 | |
GE Autres charges | | | 14 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 353 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | 15 292.00 | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 793.00 | 4 406.00 | | 18 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 842.00 | 10 737.00 | | 23 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 636.00 | 15 143.00 | | 42 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 759.00 | 2 033.00 | | 47 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 369.00 | 5 726.00 | | 20 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 129.00 | 7 759.00 | | 68 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 493.00 | 7 384.00 | | -25 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 504.00 | 224 968.00 | | 316 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 454.00 | 287 743.00 | | 690 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 607.00 | 39 943 891.00 | | 46 127 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 415 108.00 | 39 290 489.00 | | 44 415 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 499.00 | 653 401.00 | | 1 712 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 725.00 | 45 840.00 | | 48 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 729.00 | | 125 707.00 | 1 195 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 181 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 757.00 | 1 309 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 771.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 914.00 | 1 120 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 553.00 | | 125 707.00 | 1 004 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 063.00 | 46 248.00 | 11 685.00 | 779 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 291.00 | 46 248.00 | 9 914.00 | 777 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 282.00 | 9 741.00 | 4 565.00 | 32 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 852.00 | 37 989.00 | 28 022.00 | 382 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 281.00 | 156 395.00 | 151 222.00 | 216 281.00 |
6T Sur comptes clients | 32 476.00 | | 14 874.00 | 32 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 757.00 | 156 395.00 | 166 097.00 | 248 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 891.00 | 204 126.00 | 198 686.00 | 663 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 757.00 | 194 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 369.00 | 4 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 888 528.00 | 6 888 528.00 | | 6 888 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 083.00 | 670 083.00 | | 670 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 961.00 | 449 961.00 | | 449 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 938.00 | 3 692 938.00 | | 3 692 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VB T. V. A. | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VC Groupe et associés | 802 341.00 | 802 341.00 | | 802 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VI Groupe et associés | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 021.00 | 926 021.00 | | 926 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 597.00 | 5 613 782.00 | 169 815.00 | 5 783 597.00 |
VW T.V.A. | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 197 253.00 | 9 197 253.00 | | 9 197 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |