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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 768.00 | 43 317.00 | 451.00 | 43 768.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 17 750.00 | 11 906.00 | 5 844.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 086.00 | 65 395.00 | 2 690.00 | 68 086.00 |
BF Prêts | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 278.00 | 120 618.00 | 113 660.00 | 234 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 642.00 | 10 618.00 | 343 024.00 | 353 642.00 |
BZ Autres créances | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CF Disponibilités | 1 230 325.00 | | 1 230 325.00 | 1 230 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 628.00 | 10 618.00 | 1 671 010.00 | 1 681 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 906.00 | 131 236.00 | 1 784 670.00 | 1 915 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
DL TOTAL (I) | 439 344.00 | | | 439 344.00 |
DP Provisions pour risques | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 537.00 | | | 264 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 979.00 | | | 401 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
EA Autres dettes | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 776.00 | | | 1 297 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 670.00 | | | 1 784 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 797.00 | | | 895 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 150.00 | 9 467.00 | | 111 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 719.00 | 598.00 | | 42 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | 8 869.00 | | 68 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 303.00 | 438 697.00 | 12 606.00 | 451 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 122.00 | 438 697.00 | 63 425.00 | 502 122.00 |