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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 812.00 | 288 701.00 | 30 111.00 | 318 812.00 |
AN Terrains | 247 950.00 | 4 032.00 | 243 918.00 | 247 950.00 |
AP Constructions | 1 049 539.00 | 696 491.00 | 353 047.00 | 1 049 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 988.00 | 1 829 527.00 | 563 460.00 | 2 392 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 426.00 | 1 442 451.00 | 246 975.00 | 1 689 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 347.00 | 6 001 555.00 | 4 976 792.00 | 10 978 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033 159.00 | 227 031.00 | 1 806 128.00 | 2 033 159.00 |
BN En cours de production de biens | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 350.00 | | 487 350.00 | 487 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 792.00 | | 4 919 792.00 | 4 919 792.00 |
BZ Autres créances | 1 245 667.00 | | 1 245 667.00 | 1 245 667.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 614.00 | 227 031.00 | 8 790 583.00 | 9 017 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 005 733.00 | 6 228 586.00 | 13 777 147.00 | 20 005 733.00 |
CU Autres participations | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 030 657.00 | 1 740 353.00 | 3 290 304.00 | 5 030 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 505.00 | 497 505.00 | | 497 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724 995.00 | 1 724 995.00 | | 1 724 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 349 832.00 | 957 502.00 | | 349 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | -607 671.00 | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 882.00 | 2 628 067.00 | | 2 731 882.00 |
DP Provisions pour risques | 565 266.00 | 506 532.00 | | 565 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 266.00 | 506 532.00 | | 565 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 861 783.00 | 5 336 117.00 | | 5 861 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912 710.00 | 255 617.00 | | 912 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 998.00 | 1 690 456.00 | | 1 678 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 483.00 | 1 844 625.00 | | 1 979 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 221.00 | 3 961.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 195.00 | 9 131 179.00 | | 10 446 195.00 |
ED (V) | 33 804.00 | 36 706.00 | | 33 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 777 147.00 | 12 302 484.00 | | 13 777 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827.00 | 184 823.00 | 189 650.00 | 4 827.00 |
FD Production vendue biens | 7 364 693.00 | 6 443 428.00 | 13 808 121.00 | 7 364 693.00 |
FG Production vendue services | 3 169 878.00 | 1 054 645.00 | 4 224 523.00 | 3 169 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 398.00 | 7 682 896.00 | 18 222 294.00 | 10 539 398.00 |
FM Production stockée | | | 98 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 669 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 727 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 592 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 937 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 947.00 | -284 139.00 | | -402 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 780 010.00 | 17 695 150.00 | | 19 780 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 676 196.00 | 18 302 821.00 | | 19 676 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 814.00 | -607 671.00 | | 103 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 857.00 | | 762 205.00 | 10 257 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529 619.00 | | 501 038.00 | 4 529 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 248 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 716.00 | 10 978 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 030 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 502.00 | 5 379 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 146.00 | | 20 666.00 | 298 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 632.00 | | 235 772.00 | 5 185 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 460.00 | | 4 730.00 | 244 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 082.00 | 738 183.00 | 32 711.00 | 5 296 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287 391.00 | 452 962.00 | | 1 287 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 300.00 | 11 401.00 | | 277 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731 392.00 | 273 820.00 | 32 711.00 | 3 731 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 532.00 | 233 922.00 | 175 188.00 | 506 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 079.00 | 99 384.00 | 38 432.00 | 166 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 079.00 | 99 384.00 | 38 432.00 | 166 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 611.00 | 333 306.00 | 213 620.00 | 672 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 998.00 | 1 678 998.00 | | 1 678 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 300.00 | 836 300.00 | | 836 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 989.00 | 793 989.00 | | 793 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 710.00 | 912 710.00 | | 912 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 792.00 | 4 919 792.00 | | 4 919 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 113 710.00 | 113 710.00 | | 113 710.00 |
VC Groupe et associés | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 861 783.00 | | 5 861 783.00 | 5 861 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 902.00 | 848 902.00 | | 848 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 616.00 | 226 616.00 | | 226 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 380 393.00 | 6 334 511.00 | 45 882.00 | 6 380 393.00 |
VW T.V.A. | 233 803.00 | 233 803.00 | | 233 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 195.00 | 4 584 411.00 | 5 861 783.00 | 10 446 195.00 |