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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 701.00 | 64 790.00 | 7 911.00 | 72 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 67 227.00 | 55 215.00 | 122 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 860.00 | 132 017.00 | 63 843.00 | 195 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 026.00 | | 179 026.00 | 179 026.00 |
BZ Autres créances | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 102.00 | | 195 102.00 | 195 102.00 |
CF Disponibilités | 910 506.00 | | 910 506.00 | 910 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 753.00 | | 1 386 753.00 | 1 386 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 613.00 | 132 017.00 | 1 450 596.00 | 1 582 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 717.00 | | | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 891 896.00 | 675 503.00 | | 891 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 974.00 | 216 393.00 | | 314 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 255.00 | 900 280.00 | | 1 215 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 280 209.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 073.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 54 832.00 | | 107 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 953.00 | 125 784.00 | | 126 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 341.00 | 461 898.00 | | 235 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 596.00 | 1 362 178.00 | | 1 450 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 341.00 | 223 898.00 | | 235 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 513.00 | | 1 201 513.00 | 1 201 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 103 137.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 000.00 | 98 888.00 | | 130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 259.00 | 78 202.00 | | 110 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 740.00 | 1 326 205.00 | | 1 370 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 765.00 | 1 109 813.00 | | 1 055 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 974.00 | 216 393.00 | | 314 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 738.00 | 367 624.00 | | 219 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 085.00 | | 20 134.00 | 179 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 195 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 195 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 367.00 | | 20 134.00 | 178 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 992.00 | 18 092.00 | 3 359.00 | 117 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 992.00 | 18 092.00 | 3 359.00 | 117 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 179 026.00 | 179 026.00 | | 179 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 862.00 | 281 862.00 | | 281 862.00 |
VW T.V.A. | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |