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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 533.00 | 1 002.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 22 550.00 | 6 563.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 639.00 | 23 175.00 | 30 464.00 | 53 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 026.00 | 158 877.00 | 757 149.00 | 916 026.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 505.00 | 158 877.00 | 816 628.00 | 975 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 144.00 | 182 052.00 | 847 092.00 | 1 029 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 890.00 | 65 413.00 | | 70 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 5 478.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 187 817.00 | 149 486.00 | | 187 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 147.00 | 403.00 | | 55 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 753.00 | 160 920.00 | | 286 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 998.00 | 294 304.00 | | 273 998.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | 444.00 | | 16 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 275.00 | 482 834.00 | | 659 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 092.00 | 632 320.00 | | 847 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 064.00 | | 399.00 | 56 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | | 399.00 | 30 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 838.00 | 4 382.00 | 5 045.00 | 23 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 4 382.00 | | 18 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
UX Autres créances clients | 446 811.00 | 446 811.00 | | 446 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 549.00 | 264 549.00 | | 264 549.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 281.00 | 950 281.00 | | 950 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 182.00 | 950 281.00 | 23 901.00 | 974 182.00 |
VW T.V.A. | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 275.00 | 659 275.00 | | 659 275.00 |