| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 456.00 | 224 535.00 | 8 920.00 | 233 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 226.00 | 120 707.00 | 32 519.00 | 153 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 612.00 | 349 293.00 | 148 320.00 | 497 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
BN En cours de production de biens | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 460.00 | 1 485.00 | 132 975.00 | 134 460.00 |
BZ Autres créances | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
CF Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 955.00 | 1 485.00 | 628 469.00 | 629 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 567.00 | 350 778.00 | 776 789.00 | 1 127 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
DH Report à nouveau | -278 272.00 | -353 606.00 | | -278 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 700.00 | 75 335.00 | | 25 700.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | -39 305.00 | -64 836.00 | | -39 305.00 |
DN Avances conditionnées | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DO TOTAL (II) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 852.00 | 78 749.00 | | 57 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 720.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 713.00 | 3 948.00 | | 3 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 166 556.00 | | 212 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 991.00 | 214 552.00 | | 160 991.00 |
EA Autres dettes | 156 719.00 | 15 456.00 | | 156 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 094.00 | 479 981.00 | | 592 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 789.00 | 639 145.00 | | 776 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 071.00 | | 10 001.00 | 513 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 459.00 | 19 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 459.00 | 497 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 682.00 | | | 386 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 442.00 | | 10 001.00 | 35 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 240.00 | 10 053.00 | | 339 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 189.00 | 10 053.00 | | 335 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | 170.00 | 1 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
UX Autres créances clients | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VC Groupe et associés | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 870.00 | 25 606.00 | 17 264.00 | 42 870.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VP Divers | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 021.00 | 519 039.00 | 19 982.00 | 539 021.00 |
VW T.V.A. | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 094.00 | 574 831.00 | 17 264.00 | 592 094.00 |