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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 719.00 | 51 167.00 | 3 552.00 | 54 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 623.00 | 215 031.00 | 26 591.00 | 241 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 895.00 | 266 198.00 | 30 697.00 | 296 895.00 |
BN En cours de production de biens | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BT Marchandises | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 796.00 | 1 436.00 | 303 360.00 | 304 796.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 251 531.00 | | 251 531.00 | 251 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 669.00 | 1 436.00 | 899 233.00 | 900 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 564.00 | 267 635.00 | 929 929.00 | 1 197 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 610.00 | | | 288 610.00 |
DH Report à nouveau | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 319 786.00 | | | 319 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
EA Autres dettes | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 144.00 | | | 610 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 929.00 | | | 929 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 866.00 | | | 607 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 770.00 | 369 770.00 | | 369 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 895.00 | 340 895.00 | 75 910.00 | 340 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 144.00 | 610 144.00 | | 610 144.00 |