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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AP Constructions | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 353.00 | 200 470.00 | 32 883.00 | 233 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 657.00 | 198 293.00 | 39 364.00 | 237 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 594.00 | 405 076.00 | 88 517.00 | 493 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BP En cours de production de services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 674.00 | 729.00 | 143 945.00 | 144 674.00 |
BZ Autres créances | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CF Disponibilités | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 827.00 | 729.00 | 354 098.00 | 354 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 421.00 | 405 806.00 | 442 615.00 | 848 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 632.00 | 207 719.00 | | 216 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 378.00 | 38 913.00 | | 34 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | 991.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 260 035.00 | 256 007.00 | | 260 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 217.00 | 56 628.00 | | 33 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 521.00 | 28 643.00 | | 28 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 62 541.00 | | 66 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 544.00 | 58 411.00 | | 54 544.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 2 705.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 580.00 | 208 929.00 | | 182 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 615.00 | 464 936.00 | | 442 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 807.00 | 175 720.00 | | 165 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
FD Production vendue biens | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FG Production vendue services | 1 019 144.00 | | 1 019 144.00 | 1 019 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 677.00 | | 1 074 677.00 | 1 074 677.00 |
FM Production stockée | | | 5 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 087.00 | 44 544.00 | | 32 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 182.00 | 44 544.00 | | 32 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 638.00 | 27 572.00 | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 638.00 | 27 572.00 | | 22 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 544.00 | 16 972.00 | | 9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 8 250.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 212.00 | 1 315 643.00 | | 1 170 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 834.00 | 1 276 730.00 | | 1 135 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 378.00 | 38 913.00 | | 34 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 497.00 | | 37 697.00 | 483 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 493 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 474 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 091.00 | | 34 386.00 | 468 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 959.00 | | 3 311.00 | 12 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 826.00 | 40 212.00 | 4 962.00 | 369 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 380.00 | 40 212.00 | 4 962.00 | 367 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 333.00 | 952.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | 333.00 | 952.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | 333.00 | 952.00 | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
UX Autres créances clients | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 209.00 | 16 435.00 | 16 774.00 | 33 209.00 |
VI Groupe et associés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 721.00 | 150 451.00 | 16 270.00 | 166 721.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 580.00 | 165 807.00 | 16 774.00 | 182 580.00 |