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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 120.00 | 265 022.00 | 26 097.00 | 291 120.00 |
AP Constructions | 1 115 148.00 | 1 107 002.00 | 8 145.00 | 1 115 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 875.00 | | 225 875.00 | 225 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 364.00 | 1 485 692.00 | 328 671.00 | 1 814 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 766.00 | 254 850.00 | 19 915.00 | 274 766.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 473.00 | 254 850.00 | 59 622.00 | 314 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 837.00 | 1 740 543.00 | 388 293.00 | 2 128 837.00 |
CU Autres participations | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 280.00 | | | 533 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 577 334.00 | | | -2 577 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 319.00 | | | -1 842 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202 000.00 | | | 2 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | | | 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 612.00 | | | 2 230 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 293.00 | | | 388 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 253.00 | | 11 110.00 | 1 803 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 726.00 | | | 1 521 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 527.00 | | 11 110.00 | 281 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 315.00 | 5 377.00 | | 1 480 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 315.00 | 5 377.00 | | 1 480 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 397.00 | | 6 546.00 | 261 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 397.00 | | 6 546.00 | 261 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 397.00 | | 6 546.00 | 261 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 202 000.00 | | 2 202 000.00 | 2 202 000.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 306.00 | 231 491.00 | 271 815.00 | 503 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 612.00 | 28 612.00 | 2 202 000.00 | 2 230 612.00 |