| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 100.00 | 714 996.00 | 28 104.00 | 743 100.00 |
AH Fonds commercial | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 236 363.00 | 234 084.00 | 2 280.00 | 236 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 766.00 | 603 410.00 | 41 356.00 | 644 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 653.00 | 1 552 490.00 | 333 163.00 | 1 885 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 402.00 | 1 337.00 | 55 065.00 | 56 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 247.00 | 83 426.00 | 15 821.00 | 99 247.00 |
BT Marchandises | 9 573.00 | 7 678.00 | 1 895.00 | 9 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 084.00 | 69 891.00 | 893 194.00 | 963 084.00 |
BZ Autres créances | 183 167.00 | | 183 167.00 | 183 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 204.00 | | 1 936 204.00 | 1 936 204.00 |
CF Disponibilités | 993 973.00 | | 993 973.00 | 993 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 986.00 | 162 331.00 | 4 172 655.00 | 4 334 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 639.00 | 1 714 821.00 | 4 505 818.00 | 6 220 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
CU Autres participations | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 120.00 | 1 207 560.00 | | 1 039 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 858.00 | 217 587.00 | | 234 858.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 923.00 | 448 380.00 | | 482 923.00 |
DH Report à nouveau | 24 987.00 | -408 270.00 | | 24 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 820.00 | 523 411.00 | | 344 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 708.00 | 1 988 668.00 | | 2 126 708.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 111 400.00 | 270 000.00 | | 111 400.00 |
DO TOTAL (II) | 111 400.00 | 270 000.00 | | 111 400.00 |
DP Provisions pour risques | 60 984.00 | 146 838.00 | | 60 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 984.00 | 146 838.00 | | 60 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 433.00 | 239 340.00 | | 133 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 977.00 | 49 296.00 | | 65 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 101.00 | 328 662.00 | | 307 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 996.00 | 452 353.00 | | 412 996.00 |
EA Autres dettes | 59 673.00 | 84 308.00 | | 59 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 546.00 | 1 118 931.00 | | 1 227 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 726.00 | 2 272 889.00 | | 2 206 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 818.00 | 4 678 396.00 | | 4 505 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 407.00 | 2 272 286.00 | | 2 205 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 405.00 | 233 941.00 | | 128 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FD Production vendue biens | 3 557 411.00 | 28 627.00 | 3 586 038.00 | 3 557 411.00 |
FG Production vendue services | 1 170 520.00 | | 1 170 520.00 | 1 170 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 830.00 | 28 627.00 | 4 757 457.00 | 4 728 830.00 |
FM Production stockée | | | -32 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 984.00 | |
GE Autres charges | | | 140 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 205 735.00 | 205 375.00 | | 205 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 883.00 | 116 310.00 | | 135 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | 51 624.00 | | 11 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 816.00 | 51 624.00 | | 114 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 760.00 | 762.00 | | 88 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 760.00 | 3 654.00 | | 88 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 057.00 | 47 970.00 | | 26 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 717.00 | 81 893.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 141.00 | 6 249 546.00 | | 5 895 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 321.00 | 5 726 135.00 | | 5 550 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 820.00 | 523 411.00 | | 344 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 466.00 | | 36 962.00 | 1 956 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 010.00 | 231 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 775.00 | 1 885 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 896 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 216.00 | | 7 661.00 | 750 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 838.00 | | 28 301.00 | 871 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 411.00 | | 1 000.00 | 334 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 849.00 | 69 406.00 | 3 765.00 | 1 486 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 875.00 | 44 121.00 | | 670 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 974.00 | 25 285.00 | 3 765.00 | 815 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 838.00 | 60 984.00 | 146 838.00 | 146 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 203.00 | 92 441.00 | 119 204.00 | 119 203.00 |
6T Sur comptes clients | 127 454.00 | | 57 564.00 | 127 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 871.00 | 92 441.00 | 279 981.00 | 349 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 710.00 | 153 425.00 | 426 820.00 | 496 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 425.00 | 323 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 101.00 | 307 101.00 | | 307 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 546.00 | 1 227 546.00 | | 1 227 546.00 |
UP Prêts | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
UX Autres créances clients | 873 497.00 | 873 497.00 | | 873 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
VB T. V. A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 433.00 | 133 433.00 | | 133 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 083.00 | 1 294 496.00 | 89 587.00 | 1 384 083.00 |
VW T.V.A. | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 726.00 | 2 205 407.00 | | 2 206 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 609.00 | 49 861.00 | | 52 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 230.00 | 60 127.00 | | 59 230.00 |
ST Autres comptes | 935 614.00 | 1 066 077.00 | | 935 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 637.00 | 175 749.00 | | 164 637.00 |
YT Sous‐traitance | 413 232.00 | 412 981.00 | | 413 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 828 234.00 | 885 023.00 | | 828 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 609.00 | 49 861.00 | | 52 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 499.00 | | | 268 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 380.00 | | | 291 380.00 |
ZE Dividendes | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422 747.00 | 2 599 958.00 | | 2 422 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |