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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 812.00 | 96 705.00 | 54 108.00 | 150 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 495.00 | 198 007.00 | 111 487.00 | 309 495.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 357.00 | 198 007.00 | 182 350.00 | 380 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 170.00 | 294 712.00 | 236 458.00 | 531 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 839.00 | | | -512 839.00 |
DL TOTAL (I) | -447 132.00 | | | -447 132.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 390.00 | | | 422 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 052.00 | | | 505 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 590.00 | | | 683 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 227.00 | | | 675 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 759 932.00 | |
FG Production vendue services | 723 301.00 | | 723 301.00 | 723 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 301.00 | | 723 301.00 | 723 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 007.00 | |
GE Autres charges | | | 97 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 808.00 | | | -138 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 648.00 | | | 739 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 487.00 | | | 1 252 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 839.00 | | | -512 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 569.00 | 150 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 079.00 | 86 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 072.00 | | 176 368.00 | 273 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 239.00 | | 176 368.00 | 263 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | 177 007.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 177 007.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 177 007.00 | | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 052.00 | 268 844.00 | 84 193.00 | 505 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
UX Autres créances clients | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -224 220.00 | 224 220.00 | |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VI Groupe et associés | 422 390.00 | 422 390.00 | | 422 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 937.00 | 145 609.00 | 278 328.00 | 423 937.00 |
VW T.V.A. | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 040.00 | 352 136.00 | 178 889.00 | 683 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
ST Autres comptes | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394.00 | | | 394.00 |
YT Sous‐traitance | 171 703.00 | | | 171 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 659.00 | | | 73 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 551.00 | | | 399 551.00 |