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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 513.00 | 511.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 367.00 | 343 875.00 | 104 492.00 | 448 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 788.00 | | 118 788.00 | 118 788.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 797.00 | 343 875.00 | 268 923.00 | 612 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 699.00 | 13 764.00 | | 15 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | 1 935.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 28 309.00 | 24 084.00 | | 28 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 689.00 | 87 616.00 | | 142 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 439.00 | | 23 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 729.00 | 94 954.00 | | 30 729.00 |
EA Autres dettes | 43 809.00 | 41 309.00 | | 43 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 613.00 | 247 319.00 | | 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 923.00 | 271 403.00 | | 268 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 613.00 | 247 319.00 | | 240 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
FG Production vendue services | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2 382.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 382.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2 382.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 434.00 | 49 536.00 | | 41 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 209.00 | 47 600.00 | | 37 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | 1 935.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 367.00 | | | 448 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 619.00 | 256.00 | | 343 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 619.00 | 256.00 | | 343 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VI Groupe et associés | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 851.00 | 135 401.00 | 7 450.00 | 142 851.00 |
VW T.V.A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 613.00 | 240 613.00 | | 240 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 459.00 | 6 919.00 | | 15 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 6 546.00 | 5 124.00 | | 6 546.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | 4 888.00 | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | | 446.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 459.00 | 7 365.00 | | 15 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 10 055.00 | | 6 868.00 |