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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 54 377.00 | 34 638.00 | 19 740.00 | 54 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 484.00 | 675 366.00 | 59 118.00 | 734 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 852.00 | 196 730.00 | 4 122.00 | 200 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 545.00 | 907 813.00 | 107 732.00 | 1 015 545.00 |
BT Marchandises | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 659.00 | 404.00 | 55 255.00 | 55 659.00 |
BZ Autres créances | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CF Disponibilités | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 161.00 | 404.00 | 398 757.00 | 399 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 706.00 | 908 217.00 | 506 489.00 | 1 414 706.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | 60 110.00 | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 887.00 | -55 967.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 59 830.00 | 56 943.00 | | 59 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 136.00 | 308 913.00 | | 258 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 4 537.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 887.00 | 84 945.00 | | 145 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 25 037.00 | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 066.00 | | 2 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 559.00 | 906.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 659.00 | 426 405.00 | | 446 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 489.00 | 483 347.00 | | 506 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 651.00 | 426 405.00 | | 259 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 653.00 | | 44 742.00 | 974 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 1 015 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 989 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 821.00 | | 44 742.00 | 948 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 276.00 | 41 417.00 | 3 880.00 | 870 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 196.00 | 41 417.00 | 3 880.00 | 869 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | | | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | 4 441.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 088.00 | 71 080.00 | 187 008.00 | 258 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 659.00 | 259 651.00 | 187 008.00 | 446 659.00 |