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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 33 042.00 | 2 069.00 | 35 111.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 214.00 | 79 203.00 | 1 011.00 | 80 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677 546.00 | 4 684 441.00 | 993 105.00 | 5 677 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 292.00 | 4 796 686.00 | 1 718 606.00 | 6 515 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 888.00 | | 207 888.00 | 207 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 387.00 | 750.00 | 1 446 637.00 | 1 447 387.00 |
BZ Autres créances | 1 200 287.00 | | 1 200 287.00 | 1 200 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
CF Disponibilités | 427 722.00 | | 427 722.00 | 427 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 788.00 | 750.00 | 3 776 038.00 | 3 776 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 079.00 | 4 797 436.00 | 5 494 643.00 | 10 292 079.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 864.00 | | | 1 764 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
DK Provisions réglementées | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 733.00 | | | 2 247 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 644.00 | | | 952 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 548.00 | | | 923 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 972.00 | | | 1 122 972.00 |
EA Autres dettes | 247 745.00 | | | 247 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 910.00 | | | 3 246 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 643.00 | | | 5 494 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 093.00 | | | 2 752 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FG Production vendue services | 7 927 684.00 | | 7 927 684.00 | 7 927 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 115.00 | | 7 935 115.00 | 7 935 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 747.00 | | | 8 077 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 712.00 | | | 7 902 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 042.00 | | | 338 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898 780.00 | | 688 760.00 | 5 898 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 249.00 | 6 515 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 249.00 | 5 757 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 248.00 | | 210 760.00 | 5 619 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 176.00 | | 478 000.00 | 229 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 748.00 | 409 187.00 | 72 249.00 | 4 459 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 431.00 | 1 611.00 | | 31 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 317.00 | 407 576.00 | 72 249.00 | 4 428 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 851.00 | 11 411.00 | 45 428.00 | 121 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 121 851.00 | 12 161.00 | 45 428.00 | 121 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 548.00 | 923 548.00 | | 923 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 035.00 | 349 035.00 | | 349 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 687.00 | 344 687.00 | | 344 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 745.00 | 247 745.00 | | 247 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 487.00 | 1 446 487.00 | | 1 446 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 402.00 | 98 402.00 | | 98 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 241.00 | 359 425.00 | 409 102.00 | 854 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 900.00 | | | 434 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 995.00 | | | 399 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VP Divers | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 956.00 | 768 956.00 | | 768 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 324.00 | 293 324.00 | | 293 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 689.00 | 2 940 999.00 | 249 690.00 | 3 190 689.00 |
VW T.V.A. | 403 069.00 | 403 069.00 | | 403 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 910.00 | 2 752 093.00 | 409 102.00 | 3 246 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |