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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 528.00 | 220 302.00 | 7 226.00 | 227 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 878.00 | 220 302.00 | 31 576.00 | 251 878.00 |
BT Marchandises | 160 582.00 | 7 366.00 | 153 216.00 | 160 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 311 678.00 | | 311 678.00 | 311 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CF Disponibilités | 475 175.00 | | 475 175.00 | 475 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 121.00 | 7 366.00 | 1 013 754.00 | 1 021 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 998.00 | 227 668.00 | 1 045 330.00 | 1 272 998.00 |
CU Autres participations | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 396.00 | 3 548.00 | | 9 396.00 |
DG Autres réserves | 248 827.00 | 175 708.00 | | 248 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 861.00 | 116 967.00 | | 101 861.00 |
DL TOTAL (I) | 740 084.00 | 676 223.00 | | 740 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 424.00 | 40 250.00 | | 39 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 533.00 | 211 496.00 | | 171 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 212.00 | 114 195.00 | | 93 212.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 251.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 246.00 | 368 372.00 | | 305 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 330.00 | 1 044 595.00 | | 1 045 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 140.00 | | 11 674.00 | 246 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 251 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 227 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 290.00 | | 2 174.00 | 231 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 9 500.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 510.00 | 6 728.00 | 5 937.00 | 219 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 510.00 | 6 728.00 | 5 937.00 | 219 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 533.00 | 171 533.00 | | 171 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 678.00 | 311 678.00 | | 311 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 876.00 | 331 616.00 | 13 260.00 | 344 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 246.00 | 305 246.00 | | 305 246.00 |