| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 986.00 | 10 005.00 | 980.00 | 10 986.00 |
AH Fonds commercial | 589 600.00 | | 589 600.00 | 589 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 893.00 | 3 408.00 | 4 301.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 55.00 | 2 276.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 948.00 | 73 016.00 | 59 931.00 | 132 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 445.00 | 433 616.00 | 424 830.00 | 858 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 396.00 | 517 585.00 | 1 114 812.00 | 1 632 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 110 130.00 | 2 846.00 | 107 284.00 | 110 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BZ Autres créances | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 192.00 | 2 846.00 | 198 346.00 | 201 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 588.00 | 520 431.00 | 1 313 157.00 | 1 833 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | -340 506.00 | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 725.00 | -251 743.00 | | -288 725.00 |
DK Provisions réglementées | 17 782.00 | 14 938.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | -226 645.00 | -539 199.00 | | -226 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 918.00 | 32 799.00 | | 78 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 918.00 | 32 799.00 | | 78 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 128 236.00 | | 144 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 472.00 | 133 535.00 | | 118 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 219.00 | 16 256.00 | | 26 219.00 |
EA Autres dettes | 1 172 161.00 | 1 595 444.00 | | 1 172 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 884.00 | 1 873 846.00 | | 1 460 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 157.00 | 1 367 446.00 | | 1 313 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 978.00 | | 2 339 978.00 | 2 339 978.00 |
FG Production vendue services | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 285.00 | | 2 372 285.00 | 2 372 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 673 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 571.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 425.00 | 629.00 | | 2 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 7 355.00 | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 345.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | 6 729.00 | | 7 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 616.00 | 9 312.00 | | 47 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 185.00 | 17 387.00 | | 55 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 760.00 | -10 032.00 | | -52 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 451.00 | 2 434 592.00 | | 2 416 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 176.00 | 2 686 335.00 | | 2 705 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 725.00 | -251 743.00 | | -288 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 782.00 | | 45 615.00 | 1 586 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 432.00 | | 3 454.00 | 601 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 039.00 | | 42 161.00 | 955 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 181.00 | 23 788.00 | | 60 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 1 266.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 22 522.00 | | 50 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 938.00 | 5 269.00 | 2 425.00 | 14 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 799.00 | 85 105.00 | 26 612.00 | 32 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 001.00 | 2 846.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 2 846.00 | 3 001.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 737.00 | 93 220.00 | 32 038.00 | 50 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VC Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 504.00 | 1 171 504.00 | | 1 171 504.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 987.00 | 81 678.00 | 30 310.00 | 111 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 884.00 | 1 460 884.00 | | 1 460 884.00 |