| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 090.00 | 7 768.00 | 13 322.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 243.00 | 18 729.00 | 43 514.00 | 62 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 305.00 | 26 498.00 | 59 807.00 | 86 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 843.00 | 26 498.00 | 168 346.00 | 194 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 346.00 | | | 168 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
FD Production vendue biens | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 347 990.00 | | 347 990.00 | 347 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 371.00 | | 374 371.00 | 374 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 21 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 364.00 | | | 383 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 108.00 | | | 343 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 599.00 | 86 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 347.00 | 83 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 133.00 | 11 711.00 | 15 347.00 | 30 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 11 711.00 | 15 347.00 | 30 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 791.00 | 37 820.00 | 2 971.00 | 40 791.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
ST Autres comptes | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
ZE Dividendes | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 176.00 | | | 99 176.00 |