| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 071.00 | 292.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 220.00 | 90 938.00 | 9 282.00 | 100 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 109.00 | 96 693.00 | 33 416.00 | 130 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 966.00 | 96 693.00 | 86 272.00 | 182 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 21 702.00 | 46 263.00 | | 21 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 076.00 | -24 562.00 | | -32 076.00 |
DL TOTAL (I) | -984.00 | 31 093.00 | | -984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | 14 427.00 | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 200.00 | | 5 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 910.00 | 131 778.00 | | 24 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | 39 963.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | 1 680.00 | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 256.00 | 195 365.00 | | 87 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 272.00 | 226 458.00 | | 86 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | 14 427.00 | | 2 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 6 000.00 | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | 6 000.00 | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 322.00 | 6 000.00 | | 13 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 988.00 | 414 858.00 | | 252 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 064.00 | 439 419.00 | | 285 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 076.00 | -24 562.00 | | -32 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 012.00 | 8 682.00 | | 88 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 44.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 371.00 | 8 638.00 | | 84 371.00 |