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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 377.00 | 1 013.00 | 469 364.00 | 470 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 509 582.00 | | 14 509 582.00 | 14 509 582.00 |
CF Disponibilités | 6 051 058.00 | | 6 051 058.00 | 6 051 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560 640.00 | | 20 560 640.00 | 20 560 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 031 016.00 | 1 013.00 | 21 030 004.00 | 21 031 016.00 |
CU Autres participations | 470 377.00 | 1 013.00 | 469 364.00 | 470 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 12 963 454.00 | 12 963 454.00 | | 12 963 454.00 |
DH Report à nouveau | 5 560 361.00 | 5 360 974.00 | | 5 560 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 064.00 | 1 196 887.00 | | 1 477 064.00 |
DL TOTAL (I) | 20 062 479.00 | 19 582 915.00 | | 20 062 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 003.00 | 845 003.00 | | 845 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 100.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 524.00 | 861 103.00 | | 967 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 030 004.00 | 20 444 019.00 | | 21 030 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 119.00 | 413 845.00 | | 528 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 886.00 | 1 827 166.00 | | 2 025 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 822.00 | 630 279.00 | | 548 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 064.00 | 1 196 887.00 | | 1 477 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 377.00 | | | 470 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 377.00 | | | 470 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 132.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 132.00 | | 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VC Groupe et associés | 14 508 557.00 | 14 508 557.00 | | 14 508 557.00 |
VI Groupe et associés | 845 003.00 | 845 003.00 | | 845 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 509 582.00 | 14 509 582.00 | | 14 509 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 524.00 | 967 524.00 | | 967 524.00 |