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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AP Constructions | 1 062 478.00 | 896 045.00 | 166 433.00 | 1 062 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 049.00 | 342 842.00 | 34 207.00 | 377 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 651.00 | 861 156.00 | 268 495.00 | 1 129 651.00 |
AX Avances et acomptes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 090.00 | 2 100 845.00 | 777 245.00 | 2 878 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 1 242 407.00 | | 1 242 407.00 | 1 242 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BZ Autres créances | 651 328.00 | | 651 328.00 | 651 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 092.00 | | 1 383 092.00 | 1 383 092.00 |
CF Disponibilités | 6 200 096.00 | | 6 200 096.00 | 6 200 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 523.00 | | 9 573 523.00 | 9 573 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 451 613.00 | 2 100 845.00 | 10 350 767.00 | 12 451 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
DG Autres réserves | 5 513 341.00 | 4 485 585.00 | | 5 513 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 945.00 | 1 027 756.00 | | 1 008 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 642 437.00 | 5 633 493.00 | | 6 642 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163.00 | 39 888.00 | | 3 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 478.00 | 2 827 863.00 | | 2 295 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 79.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 680.00 | 798 462.00 | | 939 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 208.00 | 381 657.00 | | 379 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
EA Autres dettes | | 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 708 330.00 | 4 048 570.00 | | 3 708 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 350 767.00 | 9 682 062.00 | | 10 350 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 330.00 | 4 048 570.00 | | 3 708 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 518 922.00 | | 26 518 922.00 | 26 518 922.00 |
FD Production vendue biens | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
FG Production vendue services | 438 023.00 | | 438 023.00 | 438 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 973 888.00 | | 26 973 888.00 | 26 973 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 050 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 244 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 849 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 465.00 | 8 392.00 | | 12 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 14 769.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | 5 000.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 19 769.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 19 653.00 | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 632.00 | 19 653.00 | | 8 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | 117.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 103.00 | 369 540.00 | | 330 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 214 027.00 | 24 911 048.00 | | 27 214 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 205 082.00 | 23 883 292.00 | | 26 205 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 945.00 | 1 027 756.00 | | 1 008 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 715.00 | | 167 777.00 | 2 762 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 402.00 | 2 878 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 402.00 | 2 571 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 185.00 | | 167 671.00 | 2 456 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 728.00 | | 106.00 | 305 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 207.00 | 92 040.00 | 52 402.00 | 2 061 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 405.00 | 92 040.00 | 52 402.00 | 2 060 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 680.00 | 939 680.00 | | 939 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UX Autres créances clients | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VC Groupe et associés | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 293 511.00 | 2 293 511.00 | | 2 293 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 635.00 | 382 635.00 | | 382 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 653.00 | 803 501.00 | 152.00 | 803 653.00 |
VW T.V.A. | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 922.00 | 3 707 922.00 | | 3 707 922.00 |