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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 467.00 | 208.00 | 1 675.00 |
040 Immobilisations financières | 500 049.00 | | 500 049.00 | 500 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 724.00 | 1 467.00 | 500 257.00 | 501 724.00 |
072 Créances – Autres | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
084 Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 231.00 | | 230 231.00 | 230 231.00 |
110 Total général Actif | 731 955.00 | 1 467.00 | 730 488.00 | 731 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 282 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
280 Produits financiers | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 724.00 | | | 501 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |