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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 16 356.00 | 2 193.00 | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 55 712.00 | 1 072.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 065.00 | 72 068.00 | 23 997.00 | 96 065.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 727.00 | 72 068.00 | 66 659.00 | 138 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 153.00 | 32 933.00 | | 25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833.00 | -7 780.00 | | -833.00 |
DL TOTAL (I) | 33 120.00 | 33 953.00 | | 33 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 844.00 | 20 599.00 | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 3 427.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 808.00 | 11 780.00 | | 3 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 539.00 | 35 805.00 | | 33 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 659.00 | 69 758.00 | | 66 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 832.00 | | 135 832.00 | 135 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 939.00 | 136 471.00 | | 140 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 772.00 | 144 251.00 | | 141 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833.00 | -7 780.00 | | -833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 034.00 | 1 033.00 | | 71 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | 1 033.00 | | 71 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 093.00 | 3 655.00 | 2 438.00 | 6 093.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |