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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AN Terrains | 147 701.00 | 54 219.00 | 93 482.00 | 147 701.00 |
AP Constructions | 193 841.00 | 148 239.00 | 45 602.00 | 193 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 445.00 | 113 678.00 | 34 767.00 | 148 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 701.00 | 356 685.00 | 186 016.00 | 542 701.00 |
BT Marchandises | 338 083.00 | | 338 083.00 | 338 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 668.00 | | 271 668.00 | 271 668.00 |
BZ Autres créances | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 67 523.00 | | 67 523.00 | 67 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 186.00 | | 760 186.00 | 760 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 887.00 | 356 685.00 | 946 201.00 | 1 302 887.00 |
CU Autres participations | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 976.00 | 295 904.00 | | 294 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 470.00 | 229 277.00 | | 233 470.00 |
DH Report à nouveau | -11 816.00 | -1 232.00 | | -11 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 184.00 | -6 391.00 | | 67 184.00 |
DL TOTAL (I) | 583 814.00 | 517 559.00 | | 583 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 443.00 | 60 683.00 | | 50 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 334.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 037.00 | 205 907.00 | | 215 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 271.00 | 19 289.00 | | 26 271.00 |
EA Autres dettes | 70 325.00 | 96 988.00 | | 70 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 387.00 | 383 201.00 | | 362 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 202.00 | 900 759.00 | | 946 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 211.00 | 381 091.00 | | 322 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 701.00 | | | 542 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 741.00 | | | 524 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 163.00 | 18 523.00 | | 338 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 368.00 | 18 523.00 | | 332 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 037.00 | 215 037.00 | | 215 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 271 668.00 | 271 668.00 | | 271 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 443.00 | 10 267.00 | 40 176.00 | 50 443.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 910.00 | 335 910.00 | | 335 910.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 387.00 | 322 211.00 | 40 176.00 | 362 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 5 651.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 164.00 | 9 491.00 | | 15 164.00 |
ST Autres comptes | 61 103.00 | 67 910.00 | | 61 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 174.00 | 1 193.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 303.00 | 5 651.00 | | 5 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 833.00 | 247 955.00 | | 323 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 590.00 | 212 817.00 | | 279 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 441.00 | 78 593.00 | | 77 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |