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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 296 517.00 | 271 680.00 | 24 837.00 | 296 517.00 |
AP Constructions | 706 265.00 | 478 557.00 | 227 708.00 | 706 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 934.00 | 3 183 534.00 | 1 307 400.00 | 4 490 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 071.00 | 132 371.00 | 13 700.00 | 146 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 594.00 | 4 069 642.00 | 1 655 951.00 | 5 725 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 164 654.00 | 118 230.00 | 46 424.00 | 164 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 460 133.00 | | 460 133.00 | 460 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 101.00 | 118 230.00 | 549 871.00 | 668 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 695.00 | 4 187 872.00 | 2 205 823.00 | 6 393 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 983.00 | 202 467.00 | | 206 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 926 841.00 | 926 841.00 | | 926 841.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | -32 365.00 | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | 32 003.00 | | 94 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 820.00 | 1 130 927.00 | | 1 229 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 382.00 | 295 421.00 | | 721 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 131.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 25 014.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 15 986.00 | | 27 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 003.00 | 336 553.00 | | 976 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 823.00 | 1 467 479.00 | | 2 205 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 230.00 | 118 950.00 | | 118 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 230.00 | 118 570.00 | | 118 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 108.00 | 805 257.00 | | 842 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 731.00 | 773 254.00 | | 747 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 377.00 | 32 003.00 | | 94 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 669.00 | 135 248.00 | 50 274.00 | 3 984 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 169.00 | 135 248.00 | 50 274.00 | 3 981 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 118 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VC Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 382.00 | 129 007.00 | 393 133.00 | 721 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 724.00 | 186 378.00 | 1 347.00 | 187 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 003.00 | 383 629.00 | 393 133.00 | 976 003.00 |