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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 479.00 | | 251 473.00 | 251 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 667.00 | 1 766 099.00 | 205 567.00 | 1 971 667.00 |
AN Terrains | 45 552 441.00 | | 45 552 441.00 | 45 552 441.00 |
AP Constructions | 26 432 458.00 | 10 976 867.00 | 15 455 590.00 | 26 432 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 380 862.00 | 6 041 265.00 | 1 339 596.00 | 7 380 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 535.00 | | 289 535.00 | 289 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 878 437.00 | 18 784 233.00 | 63 094 203.00 | 81 878 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924 139.00 | | 22 924 139.00 | 22 924 139.00 |
BZ Autres créances | 3 516 405.00 | | 3 516 405.00 | 3 516 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 014 968.00 | | 20 014 968.00 | 20 014 968.00 |
CF Disponibilités | 41 533 159.00 | | 41 533 159.00 | 41 533 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 653.00 | | 752 653.00 | 752 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 811 833.00 | | 88 811 833.00 | 88 811 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 690 271.00 | 18 784 233.00 | 151 906 037.00 | 170 690 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 724 195.00 | 3 724 195.00 | | 3 724 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
DH Report à nouveau | 36 495 555.00 | 30 481 800.00 | | 36 495 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543 158.00 | 6 013 754.00 | | 7 543 158.00 |
DL TOTAL (I) | 47 986 097.00 | 40 442 939.00 | | 47 986 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914 500.00 | 5 819 455.00 | | 3 914 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 273 519.00 | 48 407 179.00 | | 44 273 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 188 019.00 | 54 226 634.00 | | 48 188 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 17 524 083.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 613.00 | 1 975 278.00 | | 2 570 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161 307.00 | 49 527 323.00 | | 53 161 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 731 920.00 | 69 026 685.00 | | 55 731 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 906 037.00 | 163 696 258.00 | | 151 906 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 048 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 048 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 699 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 749 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 855 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 239 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 226 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 185 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 563 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 166.00 | | | 1 104 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 100 000.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 100 000.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 504.00 | -1 100 000.00 | | 1 103 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 864 375.00 | -2 724 241.00 | | -1 864 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144 190.00 | -2 984 098.00 | | -2 144 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 877 822.00 | 229 930 198.00 | | 236 877 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 334 664.00 | 223 916 443.00 | | 229 334 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 543 158.00 | 6 013 754.00 | | 7 543 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 346 068.00 | | 9 460 540.00 | 73 346 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 245.00 | 289 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 256.00 | 928 171.00 | 81 878 438.00 | 32 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 064.00 | 2 223 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | 735 863.00 | 79 365 762.00 | 32 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 904.00 | | 32 044.00 | 2 302 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 832 099.00 | | 9 301 782.00 | 70 832 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 065.00 | | 126 715.00 | 211 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 467 260.00 | 2 196 900.00 | 879 927.00 | 17 467 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686 357.00 | 223 808.00 | 144 064.00 | 1 686 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780 903.00 | 1 973 092.00 | 735 863.00 | 15 780 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 226 634.00 | 24 226 792.00 | 30 265 407.00 | 54 226 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 226 634.00 | 24 226 792.00 | 30 265 407.00 | 54 226 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 226 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 613.00 | 2 570 613.00 | | 2 570 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 161 307.00 | 53 161 307.00 | | 53 161 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 731 920.00 | 55 731 920.00 | | 55 731 920.00 |