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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509 832.00 | 2 388 223.00 | 121 608.00 | 2 509 832.00 |
AH Fonds commercial | 8 930 750.00 | 50 000.00 | 8 880 750.00 | 8 930 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421 358.00 | 3 125 485.00 | 295 873.00 | 3 421 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 422.00 | 5 866.00 | 120 555.00 | 126 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 101 958.00 | 5 682 941.00 | 9 419 016.00 | 15 101 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 836 710.00 | 685 154.00 | 23 151 555.00 | 23 836 710.00 |
BZ Autres créances | 13 836 264.00 | | 13 836 264.00 | 13 836 264.00 |
CF Disponibilités | 1 062 592.00 | | 1 062 592.00 | 1 062 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 889 887.00 | 685 154.00 | 38 204 732.00 | 38 889 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 991 845.00 | 6 368 096.00 | 47 623 749.00 | 53 991 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772 422.00 | 4 772 422.00 | | 4 772 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 722 218.00 | 5 722 218.00 | | 5 722 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 966.00 | 170 923.00 | | 178 966.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
DH Report à nouveau | 3 400 350.00 | 3 247 535.00 | | 3 400 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 169.00 | 160 858.00 | | -969 169.00 |
DK Provisions réglementées | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194 580.00 | 14 163 750.00 | | 13 194 580.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118 562.00 | 2 351 136.00 | | 3 118 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 922.00 | 695 197.00 | | 401 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520 484.00 | 3 046 333.00 | | 3 520 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 575 652.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 199 428.00 | 4 973 995.00 | | 5 199 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 111 571.00 | 13 418 455.00 | | 12 111 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 53 921.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 11 043 320.00 | 8 332 850.00 | | 11 043 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468 506.00 | 3 611 209.00 | | 2 468 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 908 684.00 | 30 971 934.00 | | 30 908 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 623 749.00 | 48 182 018.00 | | 47 623 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 908 684.00 | 30 971 934.00 | | 30 908 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 863 525.00 | | 16 863 525.00 | 16 863 525.00 |
FG Production vendue services | 48 869 998.00 | 2 503 565.00 | 51 373 564.00 | 48 869 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 733 523.00 | 2 503 565.00 | 68 237 089.00 | 65 733 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 441 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 878 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795 581.00 | |
GE Autres charges | | | 467 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 893 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 175.00 | 71 577.00 | | 165 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 26 047.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 275.00 | 683 931.00 | | 293 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 459.00 | 709 978.00 | | 293 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 177.00 | 4 263.00 | | 32 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 088.00 | 37 437.00 | | 44 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 266.00 | 41 701.00 | | 76 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 193.00 | 668 276.00 | | 217 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304 279.00 | -1 323 473.00 | | -2 304 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766 370.00 | 70 101 269.00 | | 70 766 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 735 540.00 | 69 940 411.00 | | 71 735 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 169.00 | 160 858.00 | | -969 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 470.00 | | | 15 061 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 471.00 | | | 628 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 975 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378 553.00 | | | 11 378 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 200 701.00 | | | 36 200 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549 139.00 | 265 652.00 | 187 747.00 | 5 549 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276 639.00 | 111 585.00 | | 2 276 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 653.00 | 154 097.00 | 187 747.00 | 3 209 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 046 333.00 | 2 212 605.00 | 694 661.00 | 3 046 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 333.00 | 2 212 605.00 | 694 661.00 | 3 046 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 333.00 | 2 212 605.00 | 694 661.00 | 3 045 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212 605.00 | 694 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498 721.00 | 1 641 556.00 | | 12 498 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468 506.00 | 2 468 506.00 | | 2 468 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 953 716.00 | 37 827 294.00 | 126 422.00 | 37 953 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 908 684.00 | 30 908 684.00 | | 30 908 684.00 |