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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 607.00 | 466 694.00 | 222 913.00 | 689 607.00 |
AH Fonds commercial | 15 017 143.00 | 5 448 879.00 | 9 568 264.00 | 15 017 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 829.00 | 112 102.00 | 131 727.00 | 243 829.00 |
AN Terrains | 5 935 649.00 | 251 213.00 | 5 684 436.00 | 5 935 649.00 |
AP Constructions | 23 612 749.00 | 6 883 366.00 | 16 729 383.00 | 23 612 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 328.00 | 1 117 402.00 | 354 926.00 | 1 472 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873 683.00 | 8 198 881.00 | 1 674 802.00 | 9 873 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 680.00 | | 2 539 680.00 | 2 539 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 043 475.00 | 3 392 071.00 | 651 404.00 | 4 043 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BF Prêts | 1 884 201.00 | 118 080.00 | 1 766 121.00 | 1 884 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 343 900.00 | 26 004 368.00 | 39 339 532.00 | 65 343 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109 121.00 | 25 068.00 | 3 084 053.00 | 3 109 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 829 049.00 | 659 827.00 | 37 169 222.00 | 37 829 049.00 |
BZ Autres créances | 5 637 880.00 | | 5 637 880.00 | 5 637 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 111.00 | 1 065.00 | 5 464 046.00 | 5 465 111.00 |
CF Disponibilités | 18 412 223.00 | | 18 412 223.00 | 18 412 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316 780.00 | | 1 316 780.00 | 1 316 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 770 164.00 | 685 960.00 | 71 084 204.00 | 71 770 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 114 064.00 | 26 690 328.00 | 110 423 736.00 | 137 114 064.00 |
CU Autres participations | 10 962 181.00 | 200 000.00 | 10 762 181.00 | 10 962 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 17 917 030.00 | 15 422 011.00 | | 17 917 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 593.00 | 6 843 344.00 | | 3 912 593.00 |
DL TOTAL (I) | 22 957 354.00 | 19 960 518.00 | | 22 957 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 438 778.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 475 654.00 | 1 045 331.00 | | 1 475 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 654.00 | 2 242 457.00 | | 1 475 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 739 353.00 | 53 645 607.00 | | 45 739 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 048.00 | 390 971.00 | | 178 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 211.00 | 324 273.00 | | 70 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 208 414.00 | 15 596 568.00 | | 23 208 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422 390.00 | 10 499 695.00 | | 11 422 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 161.00 | 32 175.00 | | 116 161.00 |
EA Autres dettes | 2 006 269.00 | 1 059 351.00 | | 2 006 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 056 050.00 | 2 945 941.00 | | 4 056 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 796 896.00 | 84 494 581.00 | | 86 796 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 423 736.00 | 108 489 168.00 | | 110 423 736.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 720 324.00 | 3 218 507.00 | | 3 720 324.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 541 724.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -806 168.00 | 249 888.00 | | -806 168.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -806 168.00 | 1 791 612.00 | | -806 168.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 758 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 84 552 628.00 | |
FG Production vendue services | 1 323 215.00 | | 1 323 215.00 | 1 323 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 552 628.00 | |
FM Production stockée | | | 102 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 508 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 374 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 075 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 423 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 387.00 | |
GE Autres charges | | | 706 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 824 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 751 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459 298.00 | 350 627.00 | | 1 459 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 298.00 | 350 627.00 | | 1 459 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480 464.00 | 170 257.00 | | 1 480 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 464.00 | 170 257.00 | | 1 480 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 166.00 | 180 370.00 | | -21 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563 111.00 | -761 372.00 | | -1 563 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 804.00 | 9 418 618.00 | | 5 100 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 211.00 | 2 575 274.00 | | 1 188 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 593.00 | 6 843 344.00 | | 3 912 593.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 019.00 | 68 881.00 | | 66 019.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 2 089 579.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 878 847.00 | 3 468 395.00 | | 3 878 847.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158 523.00 | 249 555.00 | | 158 523.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 720 324.00 | 3 218 507.00 | | 3 720 324.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964 941.00 | | 6 062 193.00 | 23 964 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 627.00 | 29 095 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 627.00 | 29 877 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 245.00 | | 146 823.00 | 577 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329 975.00 | | 5 915 370.00 | 23 329 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 253 469.00 | 515 967.00 | 17 798.00 | 7 253 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 253 469.00 | 515 967.00 | 17 798.00 | 7 253 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 515 967.00 | 9 798.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 158.00 | 342 158.00 | | 342 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 131 960.00 | | 18 131 960.00 | 18 131 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |
VB T. V. A. | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 712.00 | 629 842.00 | 2 347 203.00 | 3 393 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 893 712.00 | | | 2 893 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442 587.00 | 309 049.00 | 18 133 537.00 | 18 442 587.00 |
VW T.V.A. | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 146.00 | 1 126 276.00 | 2 347 203.00 | 3 890 146.00 |